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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 518.00 | 4 518.00 | | 4 518.00 |
AN Terrains | 2 878.00 | 2 878.00 | | 2 878.00 |
AP Constructions | 49 020.00 | 46 178.00 | 2 842.00 | 49 020.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 158.00 | 60 504.00 | 29 654.00 | 90 158.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 175.00 | 151 669.00 | 23 506.00 | 175 175.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 321 798.00 | 265 747.00 | 56 051.00 | 321 798.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 425.00 | | 4 425.00 | 4 425.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 512.00 | 22 135.00 | 51 377.00 | 73 512.00 |
BZ Autres créances | 330 676.00 | | 330 676.00 | 330 676.00 |
CF Disponibilités | 70 392.00 | | 70 392.00 | 70 392.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 852.00 | | 5 852.00 | 5 852.00 |
CJ TOTAL (II) | 484 857.00 | 22 135.00 | 462 722.00 | 484 857.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 806 655.00 | 287 882.00 | 518 773.00 | 806 655.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 8 124.00 | | | 8 124.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 568.00 | | | 80 568.00 |
DL TOTAL (I) | 97 076.00 | | | 97 076.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 321.00 | | | 22 321.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 160 034.00 | | | 160 034.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 026.00 | | | 47 026.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185 748.00 | | | 185 748.00 |
EA Autres dettes | 5 970.00 | | | 5 970.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 598.00 | | | 598.00 |
EC TOTAL (IV) | 421 696.00 | | | 421 696.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 518 773.00 | | | 518 773.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 401 586.00 | | | 401 586.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 133.00 | | | 13 133.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 471 041.00 | | 1 471 041.00 | 1 471 041.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 471 041.00 | | 1 471 041.00 | 1 471 041.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 657.00 | |
FQ Autres produits | | | 253.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 479 951.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 64 829.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 907.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 418 548.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 158.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 614 387.00 | |
FZ Charges sociales | | | 191 546.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 618.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 135.00 | |
GE Autres charges | | | 137.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 387 265.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 92 686.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6 436.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 436.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 154.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 154.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 283.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 95 969.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 657.00 | | | 8 657.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 665.00 | | | 1 665.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 665.00 | | | 1 665.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -665.00 | | | -665.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 736.00 | | | 14 736.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 487 388.00 | | | 1 487 388.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 406 820.00 | | | 1 406 820.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 568.00 | | | 80 568.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 314 219.00 | | 9 104.00 | 314 219.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 524.00 | 321 798.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 518.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 524.00 | 317 231.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 518.00 | | | 4 518.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 309 652.00 | | 9 104.00 | 309 652.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 248 654.00 | 18 618.00 | 1 524.00 | 248 654.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 585.00 | 933.00 | | 3 585.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 245 069.00 | 17 685.00 | 1 524.00 | 245 069.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 22 135.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 22 135.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 22 135.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 135.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 46 017.00 | 25 906.00 | 20 110.00 | 46 017.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 026.00 | 47 026.00 | | 47 026.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 791.00 | 58 791.00 | | 58 791.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 439.00 | 97 439.00 | | 97 439.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 970.00 | 5 970.00 | | 5 970.00 |
8L Produits constatés d’avance | 598.00 | 598.00 | | 598.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
UX Autres créances clients | 39 002.00 | | | 39 002.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 036.00 | | | 1 036.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 510.00 | | | 34 510.00 |
VB T. V. A. | 15 531.00 | | | 15 531.00 |
VC Groupe et associés | 297 561.00 | | | 297 561.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 133.00 | 13 133.00 | | 13 133.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 187.00 | 9 187.00 | | 9 187.00 |
VI Groupe et associés | 114 018.00 | 114 018.00 | | 114 018.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 383.00 | | | 21 383.00 |
VP Divers | 16 548.00 | | | 16 548.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 521.00 | 19 521.00 | | 19 521.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 852.00 | | | 5 852.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 410 089.00 | 410 040.00 | 49.00 | 410 089.00 |
VW T.V.A. | 9 997.00 | 9 997.00 | | 9 997.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 421 696.00 | 401 586.00 | 20 110.00 | 421 696.00 |