| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 663.00 | 5 316.00 | 347.00 | 5 663.00 |
AN Terrains | 2 878.00 | 2 878.00 | | 2 878.00 |
AP Constructions | 49 020.00 | 46 600.00 | 2 421.00 | 49 020.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 330.00 | 68 763.00 | 23 567.00 | 92 330.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 189 828.00 | 160 662.00 | 29 166.00 | 189 828.00 |
AV Immobilisations en cours | 81 290.00 | | 81 290.00 | 81 290.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 421 059.00 | 284 220.00 | 136 839.00 | 421 059.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 114.00 | | 4 114.00 | 4 114.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 125.00 | 26 261.00 | 62 864.00 | 89 125.00 |
BZ Autres créances | 335 689.00 | | 335 689.00 | 335 689.00 |
CF Disponibilités | 87 151.00 | | 87 151.00 | 87 151.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 384.00 | | 5 384.00 | 5 384.00 |
CJ TOTAL (II) | 521 463.00 | 26 261.00 | 495 202.00 | 521 463.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 942 522.00 | 310 481.00 | 632 041.00 | 942 522.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 88 692.00 | | | 88 692.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 179 249.00 | | | 179 249.00 |
DL TOTAL (I) | 276 326.00 | | | 276 326.00 |
DP Provisions pour risques | 2 355.00 | | | 2 355.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 355.00 | | | 2 355.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 185.00 | | | 6 185.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 697.00 | | | 81 697.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 604.00 | | | 23 604.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 373.00 | | | 70 373.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 461.00 | | | 166 461.00 |
EA Autres dettes | 68.00 | | | 68.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 973.00 | | | 4 973.00 |
EC TOTAL (IV) | 353 361.00 | | | 353 361.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 632 041.00 | | | 632 041.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 353 361.00 | | | 353 361.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 185.00 | | | 6 185.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 487 599.00 | | | 1 487 599.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 487 599.00 | | | 1 487 599.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 147.00 | | | 18 147.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 954.00 | | | 6 954.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 984.00 | | | 6 984.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 164.00 | | | 164.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 164.00 | | | 164.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 820.00 | | | 6 820.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 59 317.00 | | | 59 317.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 540 343.00 | | | 1 540 343.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 361 094.00 | | | 1 361 094.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 179 249.00 | | | 179 249.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 321 798.00 | | 99 260.00 | 321 798.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 421 059.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 663.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 415 347.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 518.00 | | 1 145.00 | 4 518.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 317 231.00 | | 98 116.00 | 317 231.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 81 290.00 | | | 81 290.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 265 747.00 | 18 472.00 | | 265 747.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 518.00 | 798.00 | | 4 518.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 261 229.00 | 17 674.00 | | 261 229.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 2 355.00 | | |
6T Sur comptes clients | 22 135.00 | 26 261.00 | 22 135.00 | 22 135.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 135.00 | 26 261.00 | 22 135.00 | 22 135.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 135.00 | 28 616.00 | 22 135.00 | 22 135.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 28 616.00 | 22 135.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 52 000.00 | 52 000.00 | | 52 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 373.00 | 70 373.00 | | 70 373.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 88 195.00 | 88 195.00 | | 88 195.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 748.00 | 71 748.00 | | 71 748.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 973.00 | 4 973.00 | | 4 973.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
UX Autres créances clients | 49 583.00 | | | 49 583.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 409.00 | | | 409.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 542.00 | | | 39 542.00 |
VB T. V. A. | 33 457.00 | | | 33 457.00 |
VC Groupe et associés | 256 545.00 | | | 256 545.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 185.00 | 6 185.00 | | 6 185.00 |
VI Groupe et associés | 29 697.00 | 29 697.00 | | 29 697.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 187.00 | | | 9 187.00 |
VP Divers | 32 461.00 | | | 32 461.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 792.00 | 3 792.00 | | 3 792.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 816.00 | | | 12 816.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 384.00 | | | 5 384.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 430 247.00 | 430 198.00 | 49.00 | 430 247.00 |
VW T.V.A. | 2 727.00 | 2 727.00 | | 2 727.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 329 757.00 | 329 757.00 | | 329 757.00 |