| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 984.00 | 6 783.00 | 201.00 | 6 984.00 |
AN Terrains | 2 878.00 | 2 878.00 | | 2 878.00 |
AP Constructions | 342 907.00 | 63 895.00 | 279 012.00 | 342 907.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 212.00 | 57 736.00 | 20 477.00 | 78 212.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 693 789.00 | 176 507.00 | 517 282.00 | 693 789.00 |
AV Immobilisations en cours | 342 953.00 | | 342 953.00 | 342 953.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BF Prêts | 5 609.00 | | 5 609.00 | 5 609.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 492 096.00 | 311 542.00 | 1 180 554.00 | 1 492 096.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 691.00 | | 12 691.00 | 12 691.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 575.00 | | 10 575.00 | 10 575.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 406.00 | 14 270.00 | 24 136.00 | 38 406.00 |
BZ Autres créances | 563 063.00 | | 563 063.00 | 563 063.00 |
CF Disponibilités | 61 187.00 | | 61 187.00 | 61 187.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 656.00 | | 11 656.00 | 11 656.00 |
CJ TOTAL (II) | 697 578.00 | 14 270.00 | 683 308.00 | 697 578.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 189 674.00 | 325 812.00 | 1 863 862.00 | 2 189 674.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 18 714.00 | 3 743.00 | 14 971.00 | 18 714.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 242 910.00 | 242 910.00 | | 242 910.00 |
DH Report à nouveau | 175 889.00 | | | 175 889.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 182 992.00 | 175 889.00 | | 182 992.00 |
DL TOTAL (I) | 610 176.00 | 427 184.00 | | 610 176.00 |
DP Provisions pour risques | | 4 252.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 4 252.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 329.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 835 097.00 | 1 093 201.00 | | 835 097.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 598.00 | 12 072.00 | | 12 598.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 400.00 | 85 481.00 | | 157 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 842.00 | 185 905.00 | | 171 842.00 |
EA Autres dettes | 75 609.00 | 78 558.00 | | 75 609.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 140.00 | 5 454.00 | | 1 140.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 253 686.00 | 1 461 000.00 | | 1 253 686.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 863 862.00 | 1 892 437.00 | | 1 863 862.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 167 597.00 | 1 448 928.00 | | 1 167 597.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 329.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 1 619 866.00 | | 1 619 866.00 | 1 619 866.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 619 866.00 | | 1 619 866.00 | 1 619 866.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 253.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 139 483.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 773 609.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 147 328.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 472.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 350 393.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 681.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 699 836.00 | |
FZ Charges sociales | | | 191 093.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 899.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 512.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 503 283.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 270 326.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 830.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 830.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 491.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 491.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 661.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 265 666.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 128 670.00 | 52 892.00 | | 128 670.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 379.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 379.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 270.00 | 3 038.00 | | 11 270.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 119.00 | 8 447.00 | | 119.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 4 252.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 390.00 | 15 738.00 | | 11 390.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 390.00 | -11 359.00 | | -11 390.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 71 284.00 | 62 348.00 | | 71 284.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 778 439.00 | 2 496 642.00 | | 1 778 439.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 595 447.00 | 2 320 752.00 | | 1 595 447.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 182 992.00 | 175 889.00 | | 182 992.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 217 626.00 | | 1 067 384.00 | 1 217 626.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 18 714.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 658.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 792 914.00 | 1 492 096.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 18 714.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 984.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 792 914.00 | 1 460 740.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 484.00 | | 2 500.00 | 4 484.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 207 484.00 | | 1 046 170.00 | 1 207 484.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 658.00 | | | 5 658.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 287 920.00 | 58 899.00 | 35 277.00 | 287 920.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 3 743.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 484.00 | 2 299.00 | | 4 484.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 283 435.00 | 52 857.00 | 35 277.00 | 283 435.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 252.00 | | 4 252.00 | 4 252.00 |
6T Sur comptes clients | 11 319.00 | 9 512.00 | 6 561.00 | 11 319.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 319.00 | 9 512.00 | 6 561.00 | 11 319.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 571.00 | 9 512.00 | 10 813.00 | 15 571.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 512.00 | 10 813.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 400.00 | 157 400.00 | | 157 400.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 078.00 | 75 078.00 | | 75 078.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 515.00 | 85 515.00 | | 85 515.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 609.00 | 2 118.00 | 73 491.00 | 75 609.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 140.00 | 1 140.00 | | 1 140.00 |
UP Prêts | 5 609.00 | | 5 609.00 | 5 609.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
UX Autres créances clients | 19 813.00 | 19 813.00 | | 19 813.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 068.00 | 4 068.00 | | 4 068.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 486.00 | 486.00 | | 486.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 593.00 | 18 593.00 | | 18 593.00 |
VB T. V. A. | 37 224.00 | 37 224.00 | | 37 224.00 |
VC Groupe et associés | 484 951.00 | 484 951.00 | | 484 951.00 |
VI Groupe et associés | 835 097.00 | 835 097.00 | | 835 097.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 899.00 | 899.00 | | 899.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 205.00 | 10 205.00 | | 10 205.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 435.00 | 35 435.00 | | 35 435.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 656.00 | 11 656.00 | | 11 656.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 618 783.00 | 613 125.00 | 5 658.00 | 618 783.00 |
VW T.V.A. | 1 044.00 | 1 044.00 | | 1 044.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 241 088.00 | 1 167 597.00 | 73 491.00 | 1 241 088.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | | | 23.00 |