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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 484.00 | 4 484.00 | | 4 484.00 |
AN Terrains | 2 878.00 | 2 878.00 | | 2 878.00 |
AP Constructions | 110 515.00 | 56 428.00 | 54 087.00 | 110 515.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 261.00 | 69 431.00 | 12 829.00 | 82 261.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 188 179.00 | 154 698.00 | 33 481.00 | 188 179.00 |
AV Immobilisations en cours | 819 689.00 | | 819 689.00 | 819 689.00 |
AX Avances et acomptes | 3 962.00 | | 3 962.00 | 3 962.00 |
BF Prêts | 5 609.00 | | 5 609.00 | 5 609.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 217 626.00 | 287 920.00 | 929 707.00 | 1 217 626.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 220.00 | | 3 220.00 | 3 220.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 199.00 | | 10 199.00 | 10 199.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 408.00 | 11 319.00 | 50 089.00 | 61 408.00 |
BZ Autres créances | 701 625.00 | | 701 625.00 | 701 625.00 |
CF Disponibilités | 190 310.00 | | 190 310.00 | 190 310.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 288.00 | | 7 288.00 | 7 288.00 |
CJ TOTAL (II) | 974 050.00 | 11 319.00 | 962 730.00 | 974 050.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 191 676.00 | 299 239.00 | 1 892 437.00 | 2 191 676.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 242 910.00 | 267 941.00 | | 242 910.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 175 889.00 | 127 863.00 | | 175 889.00 |
DL TOTAL (I) | 427 184.00 | 404 189.00 | | 427 184.00 |
DP Provisions pour risques | 4 252.00 | 20 760.00 | | 4 252.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 252.00 | 20 760.00 | | 4 252.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 329.00 | 5 679.00 | | 329.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 093 201.00 | 69 618.00 | | 1 093 201.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 072.00 | 51 094.00 | | 12 072.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 481.00 | 71 897.00 | | 85 481.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185 905.00 | 134 825.00 | | 185 905.00 |
EA Autres dettes | 78 558.00 | 783.00 | | 78 558.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 454.00 | 26 195.00 | | 5 454.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 461 000.00 | 360 091.00 | | 1 461 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 892 437.00 | 785 040.00 | | 1 892 437.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 448 928.00 | 360 091.00 | | 1 448 928.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 329.00 | 5 679.00 | | 329.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 748.00 | | 3 748.00 | 3 748.00 |
FG Production vendue services | 2 410 490.00 | | 2 410 490.00 | 2 410 490.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 414 238.00 | | 2 414 238.00 | 2 414 238.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 75 518.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 492 263.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 142 892.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 096.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 652 435.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 73 087.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 993 398.00 | |
FZ Charges sociales | | | 308 705.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 463.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 319.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 37.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 212 433.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 279 829.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 233.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 233.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 233.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 249 596.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 52 892.00 | 14 151.00 | | 52 892.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 379.00 | | | 4 379.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 12 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 379.00 | 12 000.00 | | 4 379.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 038.00 | 91.00 | | 3 038.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 447.00 | 9 343.00 | | 8 447.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 252.00 | | | 4 252.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 738.00 | 9 434.00 | | 15 738.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 359.00 | 2 566.00 | | -11 359.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 62 348.00 | 34 542.00 | | 62 348.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 496 642.00 | 1 600 252.00 | | 2 496 642.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 320 752.00 | 1 472 389.00 | | 2 320 752.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 175 889.00 | 127 863.00 | | 175 889.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 514 068.00 | | 741 172.00 | 514 068.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 95.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 95.00 | 5 658.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 613.00 | 1 217 626.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 050.00 | 4 484.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 468.00 | 1 207 484.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 534.00 | | | 6 534.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 507 485.00 | | 735 467.00 | 507 485.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49.00 | | 5 704.00 | 49.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 283 565.00 | 29 463.00 | 25 108.00 | 283 565.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 749.00 | 785.00 | 2 050.00 | 5 749.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 277 816.00 | 28 678.00 | 23 059.00 | 277 816.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 760.00 | 4 252.00 | 20 760.00 | 20 760.00 |
6T Sur comptes clients | 1 866.00 | 11 319.00 | 1 866.00 | 1 866.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 866.00 | 11 319.00 | 1 866.00 | 1 866.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 626.00 | 15 571.00 | 22 626.00 | 22 626.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 319.00 | 22 626.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 252.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 481.00 | 85 481.00 | | 85 481.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 610.00 | 60 610.00 | | 60 610.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 216.00 | 84 216.00 | | 84 216.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 523.00 | 31 523.00 | | 31 523.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78 558.00 | 78 558.00 | | 78 558.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 454.00 | 5 454.00 | | 5 454.00 |
UP Prêts | 5 609.00 | | 5 609.00 | 5 609.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
UX Autres créances clients | 41 834.00 | 41 834.00 | | 41 834.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 344.00 | 344.00 | | 344.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 574.00 | 19 574.00 | | 19 574.00 |
VB T. V. A. | 160 873.00 | 160 873.00 | | 160 873.00 |
VC Groupe et associés | 537 254.00 | 537 254.00 | | 537 254.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 329.00 | 329.00 | | 329.00 |
VI Groupe et associés | 1 093 201.00 | 1 093 201.00 | | 1 093 201.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 136 000.00 | | | 1 136 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 202 000.00 | | | 1 202 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 360.00 | 9 360.00 | | 9 360.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 153.00 | 3 153.00 | | 3 153.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 288.00 | 7 288.00 | | 7 288.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 775 979.00 | 770 321.00 | 5 658.00 | 775 979.00 |
VW T.V.A. | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 448 928.00 | 1 448 928.00 | | 1 448 928.00 |