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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 534.00 | 5 749.00 | 785.00 | 6 534.00 |
AN Terrains | 2 878.00 | 2 878.00 | | 2 878.00 |
AP Constructions | 112 924.00 | 48 619.00 | 64 305.00 | 112 924.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 914.00 | 75 842.00 | 19 072.00 | 94 914.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 189 288.00 | 150 476.00 | 38 812.00 | 189 288.00 |
AV Immobilisations en cours | 107 480.00 | | 107 480.00 | 107 480.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 514 068.00 | 283 565.00 | 230 503.00 | 514 068.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 315.00 | | 4 315.00 | 4 315.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 594.00 | 1 866.00 | 21 728.00 | 23 594.00 |
BZ Autres créances | 71 866.00 | | 71 866.00 | 71 866.00 |
CF Disponibilités | 452 031.00 | | 452 031.00 | 452 031.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 596.00 | | 4 596.00 | 4 596.00 |
CJ TOTAL (II) | 556 403.00 | 1 866.00 | 554 537.00 | 556 403.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 070 471.00 | 285 431.00 | 785 040.00 | 1 070 471.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 267 941.00 | | | 267 941.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 863.00 | | | 127 863.00 |
DL TOTAL (I) | 404 189.00 | | | 404 189.00 |
DP Provisions pour risques | 20 760.00 | | | 20 760.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 760.00 | | | 20 760.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 679.00 | | | 5 679.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 618.00 | | | 69 618.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 51 094.00 | | | 51 094.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 897.00 | | | 71 897.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 825.00 | | | 134 825.00 |
EA Autres dettes | 783.00 | | | 783.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 26 195.00 | | | 26 195.00 |
EC TOTAL (IV) | 360 091.00 | | | 360 091.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 785 040.00 | | | 785 040.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 360 091.00 | | | 360 091.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 679.00 | | | 5 679.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 546 533.00 | | 1 546 533.00 | 1 546 533.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 546 533.00 | | 1 546 533.00 | 1 546 533.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | -167.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 546.00 | |
FQ Autres produits | | | 175.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 585 087.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 80 645.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -202.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 440 361.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 189.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 632 112.00 | |
FZ Charges sociales | | | 191 200.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 533.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 18 405.00 | |
GE Autres charges | | | 170.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 428 413.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 156 675.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 165.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 165.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 165.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 159 840.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 151.00 | | | 14 151.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 91.00 | | | 91.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 343.00 | | | 9 343.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 434.00 | | | 9 434.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 566.00 | | | 2 566.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 542.00 | | | 34 542.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 600 252.00 | | | 1 600 252.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 472 389.00 | | | 1 472 389.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 127 863.00 | | | 127 863.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 421 059.00 | | 184 444.00 | 421 059.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 63 904.00 | 27 531.00 | 514 068.00 | 63 904.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 534.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 63 904.00 | 27 531.00 | 507 485.00 | 63 904.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 663.00 | | 871.00 | 5 663.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 415 347.00 | | 183 573.00 | 415 347.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 284 220.00 | 17 533.00 | 18 188.00 | 284 220.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 316.00 | 433.00 | | 5 316.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 278 904.00 | 17 100.00 | 18 188.00 | 278 904.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 355.00 | 18 405.00 | | 2 355.00 |
6T Sur comptes clients | 26 261.00 | | 24 395.00 | 26 261.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 261.00 | | 24 395.00 | 26 261.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 616.00 | 18 405.00 | 24 395.00 | 28 616.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 405.00 | 24 395.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 66 000.00 | 66 000.00 | | 66 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 897.00 | 71 897.00 | | 71 897.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 341.00 | 52 341.00 | | 52 341.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 710.00 | 64 710.00 | | 64 710.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 783.00 | 783.00 | | 783.00 |
8L Produits constatés d’avance | 26 195.00 | 26 195.00 | | 26 195.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
UX Autres créances clients | 21 625.00 | | | 21 625.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 434.00 | | | 2 434.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 969.00 | | | 1 969.00 |
VB T. V. A. | 32 404.00 | | | 32 404.00 |
VC Groupe et associés | 15 464.00 | | | 15 464.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 679.00 | 5 679.00 | | 5 679.00 |
VI Groupe et associés | 3 618.00 | 3 618.00 | | 3 618.00 |
VP Divers | 16 128.00 | | | 16 128.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 096.00 | 16 096.00 | | 16 096.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 436.00 | | | 5 436.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 596.00 | | | 4 596.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 105.00 | 100 056.00 | 49.00 | 100 105.00 |
VW T.V.A. | 1 678.00 | 1 678.00 | | 1 678.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 308 997.00 | 308 997.00 | | 308 997.00 |