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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 896.00 | 8 091.00 | 6 804.00 | 14 896.00 |
AN Terrains | 2 878.00 | 2 878.00 | | 2 878.00 |
AP Constructions | 342 907.00 | 76 520.00 | 266 387.00 | 342 907.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 110.00 | 65 339.00 | 29 772.00 | 95 110.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 738 208.00 | 200 031.00 | 538 177.00 | 738 208.00 |
AV Immobilisations en cours | 979 095.00 | | 979 095.00 | 979 095.00 |
AX Avances et acomptes | -820.00 | | -820.00 | -820.00 |
BF Prêts | 2 852.00 | | 2 852.00 | 2 852.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 193 889.00 | 360 344.00 | 1 833 544.00 | 2 193 889.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 232.00 | | 8 232.00 | 8 232.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 748.00 | | 7 748.00 | 7 748.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 129.00 | 2 655.00 | 14 474.00 | 17 129.00 |
BZ Autres créances | 556 975.00 | | 556 975.00 | 556 975.00 |
CF Disponibilités | 63 806.00 | | 63 806.00 | 63 806.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 078.00 | | 14 078.00 | 14 078.00 |
CJ TOTAL (II) | 667 969.00 | 2 655.00 | 665 314.00 | 667 969.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 861 857.00 | 362 999.00 | 2 498 858.00 | 2 861 857.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 18 714.00 | 7 485.00 | 11 228.00 | 18 714.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 425 902.00 | 242 910.00 | | 425 902.00 |
DH Report à nouveau | 175 889.00 | 175 889.00 | | 175 889.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 191 013.00 | 182 992.00 | | 191 013.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DL TOTAL (I) | 807 190.00 | 610 176.00 | | 807 190.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 311 777.00 | 835 097.00 | | 1 311 777.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 487.00 | 12 598.00 | | 11 487.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 200.00 | 157 400.00 | | 119 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 972.00 | 171 842.00 | | 156 972.00 |
EA Autres dettes | 87 379.00 | 75 609.00 | | 87 379.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 853.00 | 1 140.00 | | 4 853.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 691 668.00 | 1 253 686.00 | | 1 691 668.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 498 858.00 | 1 863 862.00 | | 2 498 858.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 640 591.00 | 1 167 597.00 | | 1 640 591.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 709 896.00 | | 1 709 896.00 | 1 709 896.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 709 896.00 | | 1 709 896.00 | 1 709 896.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 217.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 214.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 190 727.00 | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 911 089.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 394.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 122 157.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 460.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 393 464.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 704.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 751 694.00 | |
FZ Charges sociales | | | 260 262.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 430.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 655.00 | |
GE Autres charges | | | 35.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 651 255.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 259 835.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 114.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 114.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 275.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 275.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 162.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 254 673.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 176 457.00 | 128 670.00 | | 176 457.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 101.00 | | | 13 101.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 548.00 | | | 2 548.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 649.00 | | | 15 649.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 922.00 | 11 270.00 | | 6 922.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 498.00 | 119.00 | | 3 498.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 420.00 | 11 390.00 | | 10 420.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 229.00 | -11 390.00 | | 5 229.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 68 889.00 | 71 284.00 | | 68 889.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 930 852.00 | 1 778 439.00 | | 1 930 852.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 739 839.00 | 1 595 447.00 | | 1 739 839.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 191 013.00 | 182 992.00 | | 191 013.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 492 096.00 | | 718 495.00 | 1 492 096.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 714.00 | | | 18 714.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 757.00 | 2 901.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 702.00 | 2 193 889.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 18 714.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 896.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 945.00 | 2 157 378.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 984.00 | | 7 911.00 | 6 984.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 460 740.00 | | 710 583.00 | 1 460 740.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 658.00 | | | 5 658.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 311 542.00 | 58 430.00 | 9 627.00 | 311 542.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 743.00 | 3 743.00 | | 3 743.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 783.00 | 1 308.00 | | 6 783.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 301 016.00 | 53 379.00 | 9 627.00 | 301 016.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 270.00 | 2 655.00 | 14 270.00 | 14 270.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 270.00 | 2 655.00 | 14 270.00 | 14 270.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 270.00 | 2 655.00 | 14 270.00 | 14 270.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 655.00 | 14 270.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 200.00 | 119 200.00 | | 119 200.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 950.00 | 69 950.00 | | 69 950.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 008.00 | 71 008.00 | | 71 008.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 562.00 | 562.00 | | 562.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 87 379.00 | 47 789.00 | 39 590.00 | 87 379.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 853.00 | 4 853.00 | | 4 853.00 |
UP Prêts | 2 852.00 | | | 2 852.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
UX Autres créances clients | 14 328.00 | | | 14 328.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 106.00 | | | 106.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 344.00 | | | 344.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 801.00 | | | 2 801.00 |
VB T. V. A. | 46 680.00 | | | 46 680.00 |
VC Groupe et associés | 489 065.00 | | | 489 065.00 |
VI Groupe et associés | 1 311 777.00 | 1 311 777.00 | | 1 311 777.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 452.00 | 15 452.00 | | 15 452.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 781.00 | | | 20 781.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 078.00 | | | 14 078.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 591 084.00 | 588 183.00 | 2 901.00 | 591 084.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 680 181.00 | 1 640 591.00 | 39 590.00 | 1 680 181.00 |