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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 95 293.00 | 72 815.00 | 22 478.00 | 95 293.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 325.00 | 34 455.00 | 870.00 | 35 325.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 862.00 | 109 403.00 | 12 459.00 | 121 862.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 146.00 | | 146.00 | 146.00 |
BJ TOTAL (I) | 716 340.00 | 216 673.00 | 499 667.00 | 716 340.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 257 904.00 | | 257 904.00 | 257 904.00 |
BZ Autres créances | 76 758.00 | | 76 758.00 | 76 758.00 |
CF Disponibilités | 4 722.00 | | 4 722.00 | 4 722.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 358.00 | | 30 358.00 | 30 358.00 |
CJ TOTAL (II) | 369 742.00 | | 369 742.00 | 369 742.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 086 083.00 | 216 673.00 | 869 409.00 | 1 086 083.00 |
CU Autres participations | 463 714.00 | | 463 714.00 | 463 714.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 770.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 141 238.00 | 90 379.00 | | 141 238.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 074.00 | 70 089.00 | | 11 074.00 |
DL TOTAL (I) | 372 312.00 | 361 238.00 | | 372 312.00 |
DP Provisions pour risques | | 10 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 10 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 298.00 | 175 977.00 | | 140 298.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 833.00 | 46 332.00 | | 100 833.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 467.00 | 40 324.00 | | 22 467.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 596.00 | 110 737.00 | | 108 596.00 |
EA Autres dettes | 124 903.00 | 48 000.00 | | 124 903.00 |
EC TOTAL (IV) | 497 097.00 | 421 371.00 | | 497 097.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 869 409.00 | 792 609.00 | | 869 409.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 209.00 | |
FG Production vendue services | | | 714 350.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 717 559.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 335.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 728 907.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 209.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 279 975.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 473.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 331 908.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 347.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 516.00 | |
GE Autres charges | | | 288.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 739 717.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 810.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 146.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 146.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 230.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 230.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 916.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 107.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 264.00 | 35.00 | | 1 264.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 795.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 264.00 | 830.00 | | 1 264.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 736.00 | -830.00 | | 6 736.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 231.00 | 5 080.00 | | -1 231.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 757 053.00 | 821 780.00 | | 757 053.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 745 979.00 | 751 691.00 | | 745 979.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 074.00 | 70 089.00 | | 11 074.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 52 890.00 | | | 52 890.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 199 157.00 | 23 516.00 | 6 000.00 | 199 157.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 60 433.00 | 12 382.00 | | 60 433.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 724.00 | 11 134.00 | 6 000.00 | 138 724.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 467.00 | 22 467.00 | | 22 467.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 225 736.00 | 225 736.00 | | 225 736.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 257 904.00 | | | 257 904.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 645.00 | 9 645.00 | | 9 645.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 130 652.00 | 38 532.00 | 92 121.00 | 130 652.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 252.00 | | | 55 252.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 358.00 | | | 30 358.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 365 166.00 | 365 166.00 | | 365 166.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 497 097.00 | 404 977.00 | 92 121.00 | 497 097.00 |