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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 106 793.00 | 85 159.00 | 21 634.00 | 106 793.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 325.00 | 35 325.00 | | 35 325.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 891.00 | 115 743.00 | 20 148.00 | 135 891.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BJ TOTAL (I) | 741 723.00 | 236 227.00 | 505 496.00 | 741 723.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 277 508.00 | | 277 508.00 | 277 508.00 |
BZ Autres créances | 76 808.00 | | 76 808.00 | 76 808.00 |
CF Disponibilités | 14 179.00 | | 14 179.00 | 14 179.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 944.00 | | 13 944.00 | 13 944.00 |
CJ TOTAL (II) | 382 439.00 | | 382 439.00 | 382 439.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 124 161.00 | 236 227.00 | 887 934.00 | 1 124 161.00 |
CU Autres participations | 463 714.00 | | 463 714.00 | 463 714.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 152 312.00 | 141 238.00 | | 152 312.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 610.00 | 11 074.00 | | 3 610.00 |
DL TOTAL (I) | 375 921.00 | 372 312.00 | | 375 921.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131 443.00 | 140 298.00 | | 131 443.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 119 431.00 | 100 833.00 | | 119 431.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 667.00 | 22 467.00 | | 50 667.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 071.00 | 108 596.00 | | 94 071.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
EA Autres dettes | 115 200.00 | 124 903.00 | | 115 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 512 013.00 | 497 097.00 | | 512 013.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 887 934.00 | 869 409.00 | | 887 934.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 426 005.00 | 404 977.00 | | 426 005.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 9 645.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 079.00 | | 19 079.00 | 19 079.00 |
FG Production vendue services | 760 458.00 | | 760 458.00 | 760 458.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 779 537.00 | | 779 537.00 | 779 537.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 203.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 779 739.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 079.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 293 821.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 193.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 340 160.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 930.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 554.00 | |
GE Autres charges | | | 154.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 774 891.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 849.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 636.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 636.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 636.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 212.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 8 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 774.00 | 1 264.00 | | 774.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 774.00 | 1 264.00 | | 774.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -774.00 | 6 736.00 | | -774.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 171.00 | -1 231.00 | | -4 171.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 779 739.00 | 757 053.00 | | 779 739.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 776 130.00 | 745 979.00 | | 776 130.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 610.00 | 11 074.00 | | 3 610.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 90 801.00 | 52 890.00 | | 90 801.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 716 340.00 | | 25 528.00 | 716 340.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 146.00 | 463 714.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 146.00 | 741 723.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 106 793.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 171 216.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 95 293.00 | | 11 500.00 | 95 293.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 157 188.00 | | 14 028.00 | 157 188.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 463 860.00 | | | 463 860.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 216 673.00 | 19 554.00 | | 216 673.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 72 815.00 | 12 344.00 | | 72 815.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 858.00 | 7 210.00 | | 143 858.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 667.00 | 50 667.00 | | 50 667.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 234 631.00 | 234 631.00 | | 234 631.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 131 443.00 | 45 436.00 | 86 007.00 | 131 443.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 156.00 | | | 39 156.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 944.00 | | | 13 944.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 368 260.00 | 368 260.00 | | 368 260.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 512 013.00 | 426 005.00 | 86 007.00 | 512 013.00 |