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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 85 084.00 | 85 084.00 | | 85 084.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 936.00 | 36 847.00 | 3 089.00 | 39 936.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 780.00 | 80 527.00 | 9 253.00 | 89 780.00 |
BJ TOTAL (I) | 695 514.00 | 205 231.00 | 490 283.00 | 695 514.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 794.00 | | 87 794.00 | 87 794.00 |
BZ Autres créances | 70 176.00 | | 70 176.00 | 70 176.00 |
CF Disponibilités | 173 023.00 | | 173 023.00 | 173 023.00 |
CH Charges constatées d’avance | 638.00 | | 638.00 | 638.00 |
CJ TOTAL (II) | 331 631.00 | | 331 631.00 | 331 631.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 027 146.00 | 205 231.00 | 821 914.00 | 1 027 146.00 |
CU Autres participations | 480 715.00 | 2 774.00 | 477 941.00 | 480 715.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 353 294.00 | 242 273.00 | | 353 294.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 958.00 | 131 020.00 | | 2 958.00 |
DL TOTAL (I) | 576 252.00 | 593 294.00 | | 576 252.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 155.00 | 127 000.00 | | 119 155.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 460.00 | 31 145.00 | | 19 460.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 284.00 | 6 674.00 | | 17 284.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 163.00 | 89 605.00 | | 20 163.00 |
EA Autres dettes | 69 600.00 | 42 669.00 | | 69 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 245 662.00 | 297 093.00 | | 245 662.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 821 914.00 | 890 387.00 | | 821 914.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 87 653.00 | 119 155.00 | | 87 653.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 19 460.00 | | | 19 460.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 4 206.00 | |
FG Production vendue services | | | 165 261.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 169 467.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 685.00 | |
FQ Autres produits | | | 254.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 170 407.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 206.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 648.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 579.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 88 975.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 065.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 178.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 210 659.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -40 252.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 774.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 790.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 564.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26 436.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 816.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 042.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 042.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 042.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -16 774.00 | -15 590.00 | | -16 774.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 200 407.00 | 562 049.00 | | 200 407.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 197 448.00 | 431 029.00 | | 197 448.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 958.00 | 131 020.00 | | 2 958.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 850.00 | 70 096.00 | | 9 850.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 722 948.00 | | 799.00 | 722 948.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 480 715.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 232.00 | 695 514.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 18 286.00 | 85 084.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 947.00 | 129 716.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 103 369.00 | | | 103 369.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 138 864.00 | | 799.00 | 138 864.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 480 715.00 | | | 480 715.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 224 512.00 | 6 178.00 | 28 232.00 | 224 512.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 103 369.00 | | 18 286.00 | 103 369.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 143.00 | 6 178.00 | 9 947.00 | 121 143.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 284.00 | 17 284.00 | | 17 284.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 163.00 | 20 163.00 | | 20 163.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 670.00 | 80 670.00 | | 80 670.00 |
UX Autres créances clients | 87 794.00 | 87 794.00 | | 87 794.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 119 155.00 | 31 502.00 | 87 653.00 | 119 155.00 |
VI Groupe et associés | 8 390.00 | 8 390.00 | | 8 390.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 845.00 | | | 7 845.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 176.00 | 70 176.00 | | 70 176.00 |
VS Charges constatées d’avance | 638.00 | 638.00 | | 638.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 608.00 | 158 608.00 | | 158 608.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 245 662.00 | 158 009.00 | 87 653.00 | 245 662.00 |