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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 104 619.00 | 100 796.00 | 3 823.00 | 104 619.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 975.00 | 33 975.00 | | 33 975.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 556.00 | 102 621.00 | 23 935.00 | 126 556.00 |
BJ TOTAL (I) | 753 864.00 | 237 393.00 | 516 471.00 | 753 864.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 441 815.00 | | 441 815.00 | 441 815.00 |
BZ Autres créances | 79 603.00 | | 79 603.00 | 79 603.00 |
CF Disponibilités | 13 902.00 | | 13 902.00 | 13 902.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 836.00 | | 5 836.00 | 5 836.00 |
CJ TOTAL (II) | 541 157.00 | | 541 157.00 | 541 157.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 295 021.00 | 237 393.00 | 1 057 628.00 | 1 295 021.00 |
CU Autres participations | 488 714.00 | | 488 714.00 | 488 714.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 163 976.00 | 155 921.00 | | 163 976.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 820.00 | 8 055.00 | | 46 820.00 |
DL TOTAL (I) | 430 797.00 | 383 976.00 | | 430 797.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 164.00 | 92 159.00 | | 46 164.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 169 134.00 | 172 928.00 | | 169 134.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 676.00 | 35 370.00 | | 16 676.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 653.00 | 136 468.00 | | 133 653.00 |
EA Autres dettes | 261 205.00 | 201 590.00 | | 261 205.00 |
EC TOTAL (IV) | 626 831.00 | 638 515.00 | | 626 831.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 057 628.00 | 1 022 492.00 | | 1 057 628.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 613 795.00 | 595 952.00 | | 613 795.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 530.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 17 403.00 | |
FG Production vendue services | | | 686 512.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 703 915.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 627.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 713 545.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 403.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 270 525.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 274.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 294 102.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 096.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 488.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 677 891.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 653.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 933.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 933.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 933.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 721.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1.00 | | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 5 275.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 156.00 | | | 156.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 122.00 | 5 275.00 | | 4 122.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 122.00 | -5 275.00 | | -4 122.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -17 221.00 | -9 362.00 | | -17 221.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 713 545.00 | 727 364.00 | | 713 545.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 666 724.00 | 719 309.00 | | 666 724.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 820.00 | 8 055.00 | | 46 820.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 95 621.00 | 92 143.00 | | 95 621.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 764 352.00 | | 25 995.00 | 764 352.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 488 714.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 482.00 | 753 864.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 174.00 | 104 619.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 309.00 | 160 531.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 106 793.00 | | | 106 793.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 193 845.00 | | 995.00 | 193 845.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 463 714.00 | | 25 000.00 | 463 714.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 259 232.00 | 14 488.00 | 36 327.00 | 259 232.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 97 470.00 | 5 500.00 | 2 174.00 | 97 470.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 161 762.00 | 8 988.00 | 34 153.00 | 161 762.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 676.00 | 16 676.00 | | 16 676.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 430 338.00 | 430 338.00 | | 430 338.00 |
UX Autres créances clients | 441 815.00 | 441 815.00 | | 441 815.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 164.00 | 33 128.00 | 13 036.00 | 46 164.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 347.00 | | | 44 347.00 |
VP Divers | 79 603.00 | 79 603.00 | | 79 603.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 133 653.00 | 133 653.00 | | 133 653.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 836.00 | 5 836.00 | | 5 836.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 527 254.00 | 527 254.00 | | 527 254.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 626 831.00 | 613 795.00 | 13 036.00 | 626 831.00 |