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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 103 369.00 | 103 369.00 | | 103 369.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 137.00 | 34 631.00 | 4 505.00 | 39 137.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 727.00 | 86 511.00 | 13 216.00 | 99 727.00 |
BJ TOTAL (I) | 722 948.00 | 224 512.00 | 498 436.00 | 722 948.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 250 027.00 | | 250 027.00 | 250 027.00 |
BZ Autres créances | 20 530.00 | | 20 530.00 | 20 530.00 |
CF Disponibilités | 120 814.00 | | 120 814.00 | 120 814.00 |
CH Charges constatées d’avance | 580.00 | | 580.00 | 580.00 |
CJ TOTAL (II) | 391 951.00 | | 391 951.00 | 391 951.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 114 898.00 | 224 512.00 | 890 387.00 | 1 114 898.00 |
CU Autres participations | 480 715.00 | | 480 715.00 | 480 715.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 242 273.00 | 210 797.00 | | 242 273.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 020.00 | 56 477.00 | | 131 020.00 |
DL TOTAL (I) | 593 294.00 | 487 273.00 | | 593 294.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127 000.00 | 146 337.00 | | 127 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 145.00 | 141 115.00 | | 31 145.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 674.00 | 22 558.00 | | 6 674.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 605.00 | 98 316.00 | | 89 605.00 |
EA Autres dettes | 42 669.00 | 17 914.00 | | 42 669.00 |
EC TOTAL (IV) | 297 093.00 | 426 240.00 | | 297 093.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 890 387.00 | 913 513.00 | | 890 387.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 119 155.00 | 5 111.00 | | 119 155.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 31 145.00 | | | 31 145.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 774.00 | |
FG Production vendue services | | | 417 902.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 420 676.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 217.00 | |
FQ Autres produits | | | 521.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 466 747.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 774.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 158 338.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 849.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 210 489.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 180.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 943.00 | |
GE Autres charges | | | 499.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 446 073.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 675.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 94 260.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 94 260.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 546.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 546.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 93 714.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 114 389.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 042.00 | | | 1 042.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 042.00 | | | 1 042.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 8 943.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 156.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 8 943.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 042.00 | -8 943.00 | | 1 042.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -15 590.00 | -11 740.00 | | -15 590.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 562 049.00 | 666 346.00 | | 562 049.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 431 029.00 | 609 869.00 | | 431 029.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 131 020.00 | 56 477.00 | | 131 020.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 70 096.00 | 73 271.00 | | 70 096.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 717 866.00 | | 5 162.00 | 717 866.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 480 715.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 80.00 | 722 948.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 103 369.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 80.00 | 138 864.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 103 369.00 | | | 103 369.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 133 782.00 | | 5 162.00 | 133 782.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 480 715.00 | | | 480 715.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 219 649.00 | 4 943.00 | 80.00 | 219 649.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 103 369.00 | | | 103 369.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 280.00 | 4 943.00 | 80.00 | 116 280.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 674.00 | 6 674.00 | | 6 674.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 605.00 | 89 605.00 | | 89 605.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 669.00 | 42 669.00 | | 42 669.00 |
UX Autres créances clients | 250 027.00 | 250 027.00 | | 250 027.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 127 000.00 | 7 845.00 | 119 155.00 | 127 000.00 |
VI Groupe et associés | 31 145.00 | 31 145.00 | | 31 145.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 127 000.00 | | | 127 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 337.00 | | | 19 337.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 530.00 | 20 530.00 | | 20 530.00 |
VS Charges constatées d’avance | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 271 137.00 | 271 137.00 | | 271 137.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 297 093.00 | 177 938.00 | 119 155.00 | 297 093.00 |