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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 106 793.00 | 97 470.00 | 9 323.00 | 106 793.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 325.00 | 35 325.00 | | 35 325.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 520.00 | 126 437.00 | 32 083.00 | 158 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 764 352.00 | 259 232.00 | 505 120.00 | 764 352.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 410 642.00 | | 410 642.00 | 410 642.00 |
BZ Autres créances | 95 625.00 | | 95 625.00 | 95 625.00 |
CF Disponibilités | 2 572.00 | | 2 572.00 | 2 572.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 533.00 | | 8 533.00 | 8 533.00 |
CJ TOTAL (II) | 517 372.00 | | 517 372.00 | 517 372.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 281 723.00 | 259 232.00 | 1 022 492.00 | 1 281 723.00 |
CU Autres participations | 463 714.00 | | 463 714.00 | 463 714.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 155 921.00 | 152 312.00 | | 155 921.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 055.00 | 3 610.00 | | 8 055.00 |
DL TOTAL (I) | 383 976.00 | 375 921.00 | | 383 976.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 159.00 | 131 443.00 | | 92 159.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 172 928.00 | 119 431.00 | | 172 928.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 370.00 | 50 667.00 | | 35 370.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 468.00 | 94 071.00 | | 136 468.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 200.00 | | |
EA Autres dettes | 201 590.00 | 115 200.00 | | 201 590.00 |
EC TOTAL (IV) | 638 515.00 | 512 013.00 | | 638 515.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 022 492.00 | 887 934.00 | | 1 022 492.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 595 952.00 | 426 005.00 | | 595 952.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 530.00 | | | 1 530.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 17 391.00 | |
FG Production vendue services | | | 707 022.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 724 413.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 951.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 727 364.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 391.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 272 993.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 318.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 311 456.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 611.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 005.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 719 778.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 586.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 618.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 618.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 618.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 968.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 275.00 | 774.00 | | 5 275.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 275.00 | 774.00 | | 5 275.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 275.00 | -774.00 | | -5 275.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 362.00 | -4 171.00 | | -9 362.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 727 364.00 | 779 739.00 | | 727 364.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 719 309.00 | 776 130.00 | | 719 309.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 055.00 | 3 610.00 | | 8 055.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 92 143.00 | 90 801.00 | | 92 143.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 741 723.00 | | | 741 723.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 463 714.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 764 352.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 106 793.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 193 845.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 106 793.00 | | | 106 793.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 171 216.00 | | | 171 216.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 463 714.00 | | | 463 714.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 236 227.00 | 23 005.00 | | 236 227.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 85 159.00 | 12 311.00 | | 85 159.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 151 068.00 | 10 694.00 | | 151 068.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 370.00 | 35 370.00 | | 35 370.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 374 518.00 | 374 518.00 | | 374 518.00 |
UX Autres créances clients | 410 642.00 | | | 410 642.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 530.00 | 1 530.00 | | 1 530.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 629.00 | 48 066.00 | 42 563.00 | 90 629.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 846.00 | | | 40 846.00 |
VP Divers | 95 625.00 | | | 95 625.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 136 468.00 | 136 468.00 | | 136 468.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 533.00 | | | 8 533.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 514 800.00 | 514 800.00 | | 514 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 638 515.00 | 595 952.00 | 42 563.00 | 638 515.00 |