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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
AP Constructions | 993 056.00 | 207 186.00 | 785 870.00 | 993 056.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 719.00 | 7 345.00 | 6 374.00 | 13 719.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 513.00 | | 3 513.00 | 3 513.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 198 985.00 | 214 531.00 | 984 454.00 | 1 198 985.00 |
BZ Autres créances | 97 550.00 | | 97 550.00 | 97 550.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 552 289.00 | 24 975.00 | 4 527 314.00 | 4 552 289.00 |
CF Disponibilités | 70 207.00 | | 70 207.00 | 70 207.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 447.00 | | 2 447.00 | 2 447.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 722 493.00 | 24 975.00 | 4 697 518.00 | 4 722 493.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 921 478.00 | 239 506.00 | 5 681 972.00 | 5 921 478.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 513.00 | | | 3 513.00 |
CU Autres participations | 78 698.00 | | 78 698.00 | 78 698.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 400 000.00 | 2 400 000.00 | | 2 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DG Autres réserves | 1 927 202.00 | 1 985 909.00 | | 1 927 202.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -99 212.00 | -58 708.00 | | -99 212.00 |
DL TOTAL (I) | 4 467 990.00 | 4 567 202.00 | | 4 467 990.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 182 571.00 | 1 180 000.00 | | 1 182 571.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 694.00 | 5 433.00 | | 5 694.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 461.00 | 5 648.00 | | 8 461.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 060.00 | 24 872.00 | | 16 060.00 |
EA Autres dettes | 1 197.00 | | | 1 197.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 213 982.00 | 1 215 953.00 | | 1 213 982.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 681 972.00 | 5 783 154.00 | | 5 681 972.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33 982.00 | 35 953.00 | | 33 982.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 571.00 | | | 2 571.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 36 696.00 | | 36 696.00 | 36 696.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 36 696.00 | | 36 696.00 | 36 696.00 |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 718.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 617.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 136.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 735.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 051.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 938.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 145 482.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -108 764.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 345.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 69 020.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 81 365.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 16 002.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 534.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 25 277.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 71 812.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 552.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -99 212.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 120.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 120.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 032.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 032.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 89.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 55 041.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 118 083.00 | 186 160.00 | | 118 083.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 217 295.00 | 244 867.00 | | 217 295.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -99 212.00 | -58 708.00 | | -99 212.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 191 772.00 | | 7 213.00 | 1 191 772.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 82 211.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 198 985.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 116 774.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 113 074.00 | | 3 700.00 | 1 113 074.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 78 698.00 | | 3 513.00 | 78 698.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 175 593.00 | 38 938.00 | | 175 593.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 175 593.00 | 38 938.00 | | 175 593.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 8 973.00 | 16 002.00 | | 8 973.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 973.00 | 16 002.00 | | 8 973.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 973.00 | 16 002.00 | | 8 973.00 |
UG ‐ Financières | | 16 002.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 461.00 | 8 461.00 | | 8 461.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 917.00 | 5 917.00 | | 5 917.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 396.00 | 7 396.00 | | 7 396.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 197.00 | 1 197.00 | | 1 197.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 513.00 | 3 513.00 | | 3 513.00 |
VC Groupe et associés | 42 507.00 | | | 42 507.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 571.00 | 2 571.00 | | 2 571.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 180 000.00 | | | 1 180 000.00 |
VI Groupe et associés | 5 694.00 | 5 694.00 | | 5 694.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 55 043.00 | | | 55 043.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 748.00 | 2 748.00 | | 2 748.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 447.00 | | | 2 447.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 510.00 | 103 510.00 | | 103 510.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 213 982.00 | 33 982.00 | | 1 213 982.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 248.00 | 9 069.00 | | 10 248.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 444.00 | 15 707.00 | | 16 444.00 |
ST Autres comptes | 9 780.00 | 12 543.00 | | 9 780.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 393.00 | 366.00 | | 5 393.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
YW Taxe professionnelle | 888.00 | 295.00 | | 888.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 136.00 | 9 364.00 | | 11 136.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 31 617.00 | 28 615.00 | | 31 617.00 |