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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
AP Constructions | 993 056.00 | 390 980.00 | 602 076.00 | 993 056.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 505.00 | 12 413.00 | 12 093.00 | 24 505.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 206 258.00 | 403 392.00 | 802 866.00 | 1 206 258.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 604.00 | | 2 604.00 | 2 604.00 |
BZ Autres créances | 61 001.00 | | 61 001.00 | 61 001.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 332 970.00 | | 4 332 970.00 | 4 332 970.00 |
CF Disponibilités | 14 297.00 | | 14 297.00 | 14 297.00 |
CH Charges constatées d’avance | 468.00 | | 468.00 | 468.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 411 340.00 | | 4 411 340.00 | 4 411 340.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 617 598.00 | 403 392.00 | 5 214 206.00 | 5 617 598.00 |
CU Autres participations | 78 698.00 | | 78 698.00 | 78 698.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 400 000.00 | 2 400 000.00 | | 2 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DG Autres réserves | 1 473 186.00 | 1 579 387.00 | | 1 473 186.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -137 265.00 | -106 201.00 | | -137 265.00 |
DL TOTAL (I) | 3 975 921.00 | 4 113 186.00 | | 3 975 921.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 191 081.00 | 1 182 959.00 | | 1 191 081.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 553.00 | 5 399.00 | | 553.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 920.00 | 4 431.00 | | 1 920.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 624.00 | 5 716.00 | | 44 624.00 |
EA Autres dettes | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 238 285.00 | 1 198 611.00 | | 1 238 285.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 214 206.00 | 5 311 797.00 | | 5 214 206.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 238 285.00 | 18 611.00 | | 1 238 285.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 353.00 | 2 959.00 | | 9 353.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 38 326.00 | | 38 326.00 | 38 326.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 38 326.00 | | 38 326.00 | 38 326.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 38 330.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 463.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 736.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 735.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 318.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 981.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 125 240.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -86 910.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 317.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 006.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 623.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 946.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 394.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 583.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 978.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 032.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -98 942.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 2 180.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 513.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 513.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 513.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 513.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 323.00 | | | 38 323.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 48 276.00 | 61 155.00 | | 48 276.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 185 541.00 | 167 356.00 | | 185 541.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -137 265.00 | -106 201.00 | | -137 265.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 206 258.00 | | | 1 206 258.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 78 698.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 206 258.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 127 561.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 127 561.00 | | | 1 127 561.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 78 698.00 | | | 78 698.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 369 411.00 | 33 981.00 | | 369 411.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 369 411.00 | 33 981.00 | | 369 411.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 222.00 | 3 222.00 | | 3 222.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 38 333.00 | 38 333.00 | | 38 333.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
UX Autres créances clients | 2 604.00 | 2 604.00 | | 2 604.00 |
VC Groupe et associés | 60 891.00 | 60 891.00 | | 60 891.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 353.00 | 9 353.00 | | 9 353.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 181 728.00 | 1 181 728.00 | | 1 181 728.00 |
VI Groupe et associés | 553.00 | 553.00 | | 553.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 069.00 | 3 069.00 | | 3 069.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
VS Charges constatées d’avance | 468.00 | 468.00 | | 468.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 073.00 | 64 073.00 | | 64 073.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 238 285.00 | 1 238 285.00 | | 1 238 285.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 083.00 | 5 347.00 | | 9 083.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 119.00 | 43 819.00 | | 14 119.00 |
ST Autres comptes | 3 125.00 | 7 317.00 | | 3 125.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 220.00 | 10 388.00 | | 220.00 |
YW Taxe professionnelle | 653.00 | 655.00 | | 653.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 736.00 | 6 002.00 | | 9 736.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 17 463.00 | 61 525.00 | | 17 463.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |