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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
AP Constructions | 993 056.00 | 245 201.00 | 747 855.00 | 993 056.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 219.00 | 8 716.00 | 7 503.00 | 16 219.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 513.00 | | 3 513.00 | 3 513.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 201 485.00 | 253 916.00 | 947 569.00 | 1 201 485.00 |
BZ Autres créances | 36 082.00 | | 36 082.00 | 36 082.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 540 542.00 | 13 486.00 | 4 527 056.00 | 4 540 542.00 |
CF Disponibilités | 63 325.00 | | 63 325.00 | 63 325.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 363.00 | | 2 363.00 | 2 363.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 642 313.00 | 13 486.00 | 4 628 827.00 | 4 642 313.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 843 798.00 | 267 402.00 | 5 576 396.00 | 5 843 798.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 513.00 | | | 3 513.00 |
CU Autres participations | 78 698.00 | | 78 698.00 | 78 698.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 400 000.00 | 2 400 000.00 | | 2 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DG Autres réserves | 1 827 990.00 | 1 927 202.00 | | 1 827 990.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -102 015.00 | -99 212.00 | | -102 015.00 |
DL TOTAL (I) | 4 365 975.00 | 4 467 990.00 | | 4 365 975.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 183 311.00 | 1 182 571.00 | | 1 183 311.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 215.00 | 5 694.00 | | 6 215.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 548.00 | 8 461.00 | | 6 548.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 150.00 | 16 060.00 | | 13 150.00 |
EA Autres dettes | 1 197.00 | 1 197.00 | | 1 197.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 210 421.00 | 1 213 982.00 | | 1 210 421.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 576 396.00 | 5 681 972.00 | | 5 576 396.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 30 421.00 | 33 982.00 | | 30 421.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 311.00 | 2 571.00 | | 3 311.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 36 696.00 | | 36 696.00 | 36 696.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 36 696.00 | | 36 696.00 | 36 696.00 |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 705.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 841.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 765.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 735.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 111.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 385.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 162 840.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -126 134.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 876.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 11 489.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 37 855.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 220.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 526.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 8 575.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 101.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 119.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -102 015.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 96 925.00 | 118 083.00 | | 96 925.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 198 940.00 | 217 295.00 | | 198 940.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -102 015.00 | -99 212.00 | | -102 015.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 198 985.00 | | 2 500.00 | 1 198 985.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 82 211.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 201 485.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 119 274.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 116 774.00 | | 2 500.00 | 1 116 774.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 82 211.00 | | | 82 211.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 214 531.00 | 39 385.00 | | 214 531.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 214 531.00 | 39 385.00 | | 214 531.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 24 975.00 | | 11 489.00 | 24 975.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 975.00 | | 11 489.00 | 24 975.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 975.00 | | 11 489.00 | 24 975.00 |
UG ‐ Financières | | | 11 489.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 548.00 | 6 548.00 | | 6 548.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 952.00 | 2 952.00 | | 2 952.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 432.00 | 7 432.00 | | 7 432.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 197.00 | 1 197.00 | | 1 197.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 513.00 | 3 513.00 | | 3 513.00 |
VC Groupe et associés | 36 082.00 | | | 36 082.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 311.00 | 3 311.00 | | 3 311.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 180 000.00 | | 1 180 000.00 | 1 180 000.00 |
VI Groupe et associés | 6 215.00 | 6 215.00 | | 6 215.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 766.00 | 2 766.00 | | 2 766.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 363.00 | | | 2 363.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 958.00 | 41 958.00 | | 41 958.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 210 421.00 | 30 421.00 | 1 180 000.00 | 1 210 421.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 155.00 | 10 248.00 | | 9 155.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 455.00 | 16 444.00 | | 18 455.00 |
ST Autres comptes | 13 576.00 | 9 780.00 | | 13 576.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 811.00 | 5 393.00 | | 17 811.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
YW Taxe professionnelle | 610.00 | 888.00 | | 610.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 765.00 | 11 136.00 | | 9 765.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 49 841.00 | 31 617.00 | | 49 841.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |