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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
AP Constructions | 993 056.00 | 359 245.00 | 633 811.00 | 993 056.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 505.00 | 10 167.00 | 14 339.00 | 24 505.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 206 258.00 | 369 411.00 | 836 847.00 | 1 206 258.00 |
BZ Autres créances | 51 568.00 | | 51 568.00 | 51 568.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 416 141.00 | | 4 416 141.00 | 4 416 141.00 |
CF Disponibilités | 6 829.00 | | 6 829.00 | 6 829.00 |
CH Charges constatées d’avance | 412.00 | | 412.00 | 412.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 474 950.00 | | 4 474 950.00 | 4 474 950.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 681 209.00 | 369 411.00 | 5 311 797.00 | 5 681 209.00 |
CU Autres participations | 78 698.00 | | 78 698.00 | 78 698.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 400 000.00 | 2 400 000.00 | | 2 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DG Autres réserves | 1 579 387.00 | 1 706 905.00 | | 1 579 387.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -106 201.00 | -127 518.00 | | -106 201.00 |
DL TOTAL (I) | 4 113 186.00 | 4 219 387.00 | | 4 113 186.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 182 959.00 | 1 183 537.00 | | 1 182 959.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 399.00 | 6 750.00 | | 5 399.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 431.00 | 4 885.00 | | 4 431.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 716.00 | 3 926.00 | | 5 716.00 |
EA Autres dettes | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 198 611.00 | 1 199 205.00 | | 1 198 611.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 311 797.00 | 5 418 592.00 | | 5 311 797.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 611.00 | 19 205.00 | | 18 611.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 959.00 | 1 866.00 | | 2 959.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 37 908.00 | | 37 908.00 | 37 908.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 37 908.00 | | 37 908.00 | 37 908.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 180.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 40 094.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 525.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 002.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 867.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 654.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 663.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 139 714.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -99 620.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 956.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 733.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 859.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 548.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 394.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 734.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 129.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 581.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -106 201.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 513.00 | | | 3 513.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 513.00 | | | 3 513.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 513.00 | | | 3 513.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 513.00 | | | 3 513.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 61 155.00 | 44 984.00 | | 61 155.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 167 356.00 | 172 501.00 | | 167 356.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -106 201.00 | -127 518.00 | | -106 201.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 199 807.00 | | 9 964.00 | 1 199 807.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 513.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 513.00 | 78 698.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 513.00 | 1 206 258.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 127 561.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 117 597.00 | | 9 964.00 | 1 117 597.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 82 211.00 | | | 82 211.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 329 748.00 | 39 663.00 | | 329 748.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 329 748.00 | 39 663.00 | | 329 748.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 431.00 | 4 431.00 | | 4 431.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 320.00 | 3 320.00 | | 3 320.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
VC Groupe et associés | 51 568.00 | 51 568.00 | | 51 568.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 959.00 | 2 959.00 | | 2 959.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 180 000.00 | | 1 180 000.00 | 1 180 000.00 |
VI Groupe et associés | 5 399.00 | 5 399.00 | | 5 399.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 382.00 | 2 382.00 | | 2 382.00 |
VS Charges constatées d’avance | 412.00 | 412.00 | | 412.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 980.00 | 51 980.00 | | 51 980.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 198 611.00 | 18 611.00 | 1 180 000.00 | 1 198 611.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |