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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
AP Constructions | 993 056.00 | 414 218.00 | 578 838.00 | 993 056.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 505.00 | 14 247.00 | 10 258.00 | 24 505.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 127 561.00 | 428 465.00 | 699 096.00 | 1 127 561.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 5 326 801.00 | | 5 326 801.00 | 5 326 801.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 332 970.00 | 13 594.00 | 319 376.00 | 332 970.00 |
CF Disponibilités | 378 927.00 | | 378 927.00 | 378 927.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 007.00 | | 1 007.00 | 1 007.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 039 705.00 | 13 594.00 | 6 026 111.00 | 6 039 705.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 167 266.00 | 442 059.00 | 6 725 207.00 | 7 167 266.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 400 000.00 | 2 400 000.00 | | 2 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DG Autres réserves | 1 335 921.00 | 1 473 186.00 | | 1 335 921.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 554 483.00 | -137 265.00 | | 1 554 483.00 |
DL TOTAL (I) | 5 530 405.00 | 3 975 921.00 | | 5 530 405.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 180 942.00 | 1 191 081.00 | | 1 180 942.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 817.00 | 553.00 | | 4 817.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 032.00 | 1 920.00 | | 2 032.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 201.00 | 44 624.00 | | 6 201.00 |
EA Autres dettes | 810.00 | 107.00 | | 810.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 194 803.00 | 1 238 285.00 | | 1 194 803.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 725 207.00 | 5 214 206.00 | | 6 725 207.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 803.00 | 1 238 285.00 | | 14 803.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 38 430.00 | | 38 430.00 | 38 430.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 38 430.00 | | 38 430.00 | 38 430.00 |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 38 436.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 727.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 756.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 735.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 311.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 073.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 128 611.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -90 172.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -331.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 290 330.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 290 018.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 13 594.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 382.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 976.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 260 042.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 169 870.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 463 311.00 | | | 463 311.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 463 311.00 | | | 463 311.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 78 698.00 | | | 78 698.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 78 698.00 | | | 78 698.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 384 613.00 | | | 384 613.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 38 323.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 791 766.00 | 48 276.00 | | 1 791 766.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 237 282.00 | 185 541.00 | | 237 282.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 554 483.00 | -137 265.00 | | 1 554 483.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 206 258.00 | | | 1 206 258.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 78 698.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 78 698.00 | 1 127 561.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 127 561.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 127 561.00 | | | 1 127 561.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 78 698.00 | | | 78 698.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 403 392.00 | 25 073.00 | | 403 392.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 403 392.00 | 25 073.00 | | 403 392.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 13 594.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 13 594.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 13 594.00 | | |
UG ‐ Financières | | 13 594.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 032.00 | 2 032.00 | | 2 032.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 965.00 | 2 965.00 | | 2 965.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 810.00 | 810.00 | | 810.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 180 787.00 | 787.00 | 1 180 000.00 | 1 180 787.00 |
VI Groupe et associés | 4 817.00 | 4 817.00 | | 4 817.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 451.00 | 36 451.00 | | 36 451.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 236.00 | 3 236.00 | | 3 236.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 290 350.00 | 5 290 350.00 | | 5 290 350.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 007.00 | 1 007.00 | | 1 007.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 327 808.00 | 5 327 808.00 | | 5 327 808.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 194 803.00 | 14 803.00 | 1 180 000.00 | 1 194 803.00 |