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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
AP Constructions | 993 056.00 | 321 230.00 | 671 826.00 | 993 056.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 541.00 | 8 518.00 | 6 023.00 | 14 541.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 513.00 | | 3 513.00 | 3 513.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 199 807.00 | 329 748.00 | 870 059.00 | 1 199 807.00 |
BZ Autres créances | 34 951.00 | | 34 951.00 | 34 951.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 494 873.00 | | 4 494 873.00 | 4 494 873.00 |
CF Disponibilités | 17 615.00 | | 17 615.00 | 17 615.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 094.00 | | 1 094.00 | 1 094.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 548 533.00 | | 4 548 533.00 | 4 548 533.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 748 341.00 | 329 748.00 | 5 418 592.00 | 5 748 341.00 |
CU Autres participations | 78 698.00 | | 78 698.00 | 78 698.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 400 000.00 | 2 400 000.00 | | 2 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DG Autres réserves | 1 706 905.00 | 1 725 975.00 | | 1 706 905.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -127 518.00 | -19 070.00 | | -127 518.00 |
DL TOTAL (I) | 4 219 387.00 | 4 346 905.00 | | 4 219 387.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 183 537.00 | 1 180 000.00 | | 1 183 537.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 750.00 | 6 506.00 | | 6 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 885.00 | 8 018.00 | | 4 885.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 926.00 | 7 099.00 | | 3 926.00 |
EA Autres dettes | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 199 205.00 | 1 201 730.00 | | 1 199 205.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 418 592.00 | 5 548 635.00 | | 5 418 592.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 205.00 | 21 730.00 | | 19 205.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 866.00 | | | 1 866.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 38 070.00 | | 38 070.00 | 38 070.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 38 070.00 | | 38 070.00 | 38 070.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 38 072.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 017.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 127.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 924.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 780.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 177.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 148 029.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -109 956.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 341.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 570.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 911.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 339.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 4 134.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 473.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 561.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -127 518.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 44 984.00 | 209 754.00 | | 44 984.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 172 501.00 | 228 824.00 | | 172 501.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -127 518.00 | -19 070.00 | | -127 518.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 202 465.00 | | | 1 202 465.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 82 211.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 657.00 | 1 199 807.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 657.00 | 1 117 597.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 120 254.00 | | | 1 120 254.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 82 211.00 | | | 82 211.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 293 229.00 | 39 177.00 | 2 657.00 | 293 229.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 293 229.00 | 39 177.00 | 2 657.00 | 293 229.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 885.00 | 4 885.00 | | 4 885.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 646.00 | 1 646.00 | | 1 646.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 513.00 | | 3 513.00 | 3 513.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VC Groupe et associés | 34 879.00 | 34 879.00 | | 34 879.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 866.00 | 1 866.00 | | 1 866.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 181 672.00 | 1 672.00 | 1 180 000.00 | 1 181 672.00 |
VI Groupe et associés | 6 750.00 | 6 750.00 | | 6 750.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 269.00 | 2 269.00 | | 2 269.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 094.00 | 1 094.00 | | 1 094.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 558.00 | 36 045.00 | 3 513.00 | 39 558.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 199 205.00 | 19 205.00 | 1 180 000.00 | 1 199 205.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 489.00 | 9 156.00 | | 8 489.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 737.00 | 16 827.00 | | 15 737.00 |
ST Autres comptes | 5 165.00 | 9 572.00 | | 5 165.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 114.00 | 18 440.00 | | 20 114.00 |
YW Taxe professionnelle | 638.00 | 624.00 | | 638.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 127.00 | 9 779.00 | | 9 127.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 41 017.00 | 44 839.00 | | 41 017.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |