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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 426.00 | 25 695.00 | 730.00 | 26 426.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 484.00 | 12 790.00 | 1 695.00 | 14 484.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 315.00 | 45 084.00 | 8 231.00 | 53 315.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 270.00 | | 6 270.00 | 6 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 514 595.00 | 494 532.00 | 20 063.00 | 514 595.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 134 500.00 | 18 187.00 | 116 313.00 | 134 500.00 |
BN En cours de production de biens | 15 676.00 | | 15 676.00 | 15 676.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 804 115.00 | 7 498.00 | 796 617.00 | 804 115.00 |
BZ Autres créances | 223 519.00 | | 223 519.00 | 223 519.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 550 000.00 | | 550 000.00 | 550 000.00 |
CF Disponibilités | 253 802.00 | | 253 802.00 | 253 802.00 |
CH Charges constatées d’avance | 131 267.00 | | 131 267.00 | 131 267.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 112 880.00 | 25 686.00 | 2 087 194.00 | 2 112 880.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 627 475.00 | 520 218.00 | 2 107 258.00 | 2 627 475.00 |
CR Parts à plus d’un an | 10 704.00 | | | 10 704.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 414 100.00 | 410 963.00 | 3 137.00 | 414 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 1 475 995.00 | 1 124 859.00 | | 1 475 995.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 213.00 | 601 136.00 | | -24 213.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 17 500.00 | | |
DK Provisions réglementées | | 1 977.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 528 782.00 | 1 822 472.00 | | 1 528 782.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 279.00 | 431.00 | | 279.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 129.00 | 39 882.00 | | 37 129.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 332 309.00 | 61 891.00 | | 332 309.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 208 667.00 | 539 803.00 | | 208 667.00 |
EA Autres dettes | 92.00 | 759.00 | | 92.00 |
EC TOTAL (IV) | 578 476.00 | 642 765.00 | | 578 476.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 107 258.00 | 2 465 238.00 | | 2 107 258.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 512 589.00 | | 6 054.00 | 512 589.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 414 100.00 | | | 414 100.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 270.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 048.00 | 514 595.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 414 100.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 545.00 | 26 426.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 503.00 | 67 799.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 971.00 | | | 26 971.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 248.00 | | 6 054.00 | 65 248.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 270.00 | | | 6 270.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 483 790.00 | 14 790.00 | 4 048.00 | 483 790.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 402 729.00 | 8 234.00 | | 402 729.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 230.00 | 1 010.00 | 545.00 | 25 230.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 830.00 | 5 546.00 | 3 503.00 | 55 830.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 1 977.00 | | 1 977.00 | 1 977.00 |
6N Sur stocks et en cours | 18 187.00 | | | 18 187.00 |
6T Sur comptes clients | 7 202.00 | 4 497.00 | 4 201.00 | 7 202.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 389.00 | 4 497.00 | 4 201.00 | 25 389.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 366.00 | 4 497.00 | 6 178.00 | 27 366.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 497.00 | 4 201.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 977.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 332 309.00 | 332 309.00 | | 332 309.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 745.00 | 22 745.00 | | 22 745.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 477.00 | 49 477.00 | | 49 477.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 270.00 | | | 6 270.00 |
UX Autres créances clients | 793 412.00 | | | 793 412.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 936.00 | | | 3 936.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 704.00 | | | 10 704.00 |
VB T. V. A. | 43 243.00 | | | 43 243.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 279.00 | 279.00 | | 279.00 |
VI Groupe et associés | 37 129.00 | 37 129.00 | | 37 129.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 160 564.00 | | | 160 564.00 |
VP Divers | 14 156.00 | | | 14 156.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 359.00 | 3 359.00 | | 3 359.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 620.00 | | | 1 620.00 |
VS Charges constatées d’avance | 131 267.00 | | | 131 267.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 165 171.00 | 1 141 886.00 | 23 285.00 | 1 165 171.00 |
VW T.V.A. | 133 086.00 | 133 086.00 | | 133 086.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 578 476.00 | 578 476.00 | | 578 476.00 |