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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 898.00 | 28 987.00 | 3 912.00 | 32 898.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 717.00 | 13 918.00 | 2 800.00 | 16 717.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 016.00 | 54 899.00 | 10 116.00 | 65 016.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 270.00 | | 6 270.00 | 6 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 535 002.00 | 511 904.00 | 23 098.00 | 535 002.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 165 213.00 | 26 405.00 | 138 809.00 | 165 213.00 |
BN En cours de production de biens | 51 791.00 | | 51 791.00 | 51 791.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 045 310.00 | 8 481.00 | 1 036 830.00 | 1 045 310.00 |
BZ Autres créances | 222 954.00 | | 222 954.00 | 222 954.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 725 000.00 | | 725 000.00 | 725 000.00 |
CF Disponibilités | 24 716.00 | | 24 716.00 | 24 716.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 955.00 | | 37 955.00 | 37 955.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 272 940.00 | 34 886.00 | 2 238 055.00 | 2 272 940.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 807 942.00 | 546 790.00 | 2 261 152.00 | 2 807 942.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 414 100.00 | 414 100.00 | | 414 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 1 741 207.00 | 1 475 995.00 | | 1 741 207.00 |
DH Report à nouveau | | -24 213.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 090.00 | 589 425.00 | | -18 090.00 |
DL TOTAL (I) | 1 800 117.00 | 2 118 207.00 | | 1 800 117.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 454.00 | 558.00 | | 454.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 336.00 | 77 397.00 | | 70 336.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 964.00 | 299 857.00 | | 100 964.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 280 808.00 | 689 796.00 | | 280 808.00 |
EA Autres dettes | 273.00 | 398.00 | | 273.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 200.00 | | | 8 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 461 035.00 | 1 068 006.00 | | 461 035.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 261 152.00 | 3 186 213.00 | | 2 261 152.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 524 797.00 | | 14 917.00 | 524 797.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 414 100.00 | | | 414 100.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 270.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 713.00 | 535 002.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 414 100.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 898.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 713.00 | 81 733.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 048.00 | | 3 850.00 | 29 048.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 379.00 | | 11 067.00 | 75 379.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 270.00 | | | 6 270.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 502 579.00 | 9 434.00 | 109.00 | 502 579.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 414 100.00 | | | 414 100.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 419.00 | 2 567.00 | | 26 419.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 060.00 | 6 866.00 | 109.00 | 62 060.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 18 187.00 | 8 217.00 | | 18 187.00 |
6T Sur comptes clients | 16 953.00 | | 8 472.00 | 16 953.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 141.00 | 8 217.00 | 8 472.00 | 35 141.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 141.00 | 8 217.00 | 8 472.00 | 35 141.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 217.00 | 8 472.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 964.00 | 100 964.00 | | 100 964.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 319.00 | 33 319.00 | | 33 319.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 765.00 | 46 765.00 | | 46 765.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 273.00 | 273.00 | | 273.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 200.00 | 8 200.00 | | 8 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 270.00 | | | 6 270.00 |
UX Autres créances clients | 1 034 607.00 | | | 1 034 607.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 24 003.00 | | | 24 003.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 704.00 | | | 10 704.00 |
VB T. V. A. | 18 835.00 | | | 18 835.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 454.00 | 454.00 | | 454.00 |
VI Groupe et associés | 70 336.00 | 70 336.00 | | 70 336.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 158 281.00 | | | 158 281.00 |
VP Divers | 21 659.00 | | | 21 659.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 839.00 | 3 839.00 | | 3 839.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 177.00 | | | 177.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 955.00 | | | 37 955.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 312 490.00 | 1 283 687.00 | 28 803.00 | 1 312 490.00 |
VW T.V.A. | 196 884.00 | 196 884.00 | | 196 884.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 461 035.00 | 461 035.00 | | 461 035.00 |