| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 902.00 | 31 947.00 | 5 955.00 | 37 902.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 279.00 | 45 182.00 | 31 097.00 | 76 279.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 926.00 | 62 534.00 | 6 392.00 | 68 926.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 604 707.00 | 553 763.00 | 50 944.00 | 604 707.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 125 432.00 | 23 808.00 | 101 625.00 | 125 432.00 |
BN En cours de production de biens | 30 819.00 | | 30 819.00 | 30 819.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 604 100.00 | 2 153.00 | 601 947.00 | 604 100.00 |
BZ Autres créances | 176 904.00 | | 176 904.00 | 176 904.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 2 118 864.00 | | 2 118 864.00 | 2 118 864.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 575.00 | | 29 575.00 | 29 575.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 085 694.00 | 25 961.00 | 3 059 734.00 | 3 085 694.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 690 401.00 | 579 724.00 | 3 110 677.00 | 3 690 401.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 414 100.00 | 414 100.00 | | 414 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 2 042 653.00 | 1 741 207.00 | | 2 042 653.00 |
DH Report à nouveau | | -18 090.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 196 651.00 | 319 536.00 | | 196 651.00 |
DL TOTAL (I) | 2 316 304.00 | 2 119 653.00 | | 2 316 304.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 214.00 | 248.00 | | 214.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 937.00 | 65 270.00 | | 1 937.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 505 953.00 | 419 811.00 | | 505 953.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 256 043.00 | 523 699.00 | | 256 043.00 |
EA Autres dettes | 294.00 | 348.00 | | 294.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 29 933.00 | 136 850.00 | | 29 933.00 |
EC TOTAL (IV) | 794 373.00 | 1 146 225.00 | | 794 373.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 110 677.00 | 3 265 878.00 | | 3 110 677.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 588 649.00 | 16 058.00 | | 588 649.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 414 100.00 | | | 414 100.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 604 707.00 | | | 604 707.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 414 100.00 | | | 414 100.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 902.00 | | | 37 902.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 145 205.00 | | | 145 205.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 048.00 | 7 853.00 | | 30 048.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 138 231.00 | 6 974.00 | | 138 231.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 270.00 | 1 230.00 | | 6 270.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 528 853.00 | 24 911.00 | | 528 853.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 414 100.00 | | | 414 100.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 223.00 | 2 724.00 | | 29 223.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 530.00 | 22 187.00 | | 85 530.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 23 808.00 | | | 23 808.00 |
6T Sur comptes clients | 7 135.00 | | 4 982.00 | 7 135.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 943.00 | | 4 982.00 | 30 943.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 943.00 | | 4 982.00 | 30 943.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 982.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 505 953.00 | 505 953.00 | | 505 953.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 955.00 | 56 955.00 | | 56 955.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 951.00 | 55 951.00 | | 55 951.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 294.00 | 294.00 | | 294.00 |
8L Produits constatés d’avance | 29 933.00 | 29 933.00 | | 29 933.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
UX Autres créances clients | 601 389.00 | 601 389.00 | | 601 389.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 420.00 | 1 420.00 | | 1 420.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 34 961.00 | 34 961.00 | | 34 961.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 710.00 | 2 710.00 | | 2 710.00 |
VB T. V. A. | 70 789.00 | 70 789.00 | | 70 789.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
VI Groupe et associés | 1 937.00 | 1 937.00 | | 1 937.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 67 511.00 | 67 511.00 | | 67 511.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 708.00 | 5 708.00 | | 5 708.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 223.00 | 2 223.00 | | 2 223.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 575.00 | 29 575.00 | | 29 575.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 818 079.00 | 810 579.00 | 7 500.00 | 818 079.00 |
VW T.V.A. | 137 430.00 | 137 430.00 | | 137 430.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 794 373.00 | 794 373.00 | | 794 373.00 |