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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 048.00 | 26 419.00 | 2 629.00 | 29 048.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 622.00 | 13 277.00 | 2 346.00 | 15 622.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 756.00 | 48 783.00 | 10 973.00 | 59 756.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 270.00 | | 6 270.00 | 6 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 524 797.00 | 502 579.00 | 22 218.00 | 524 797.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 158 679.00 | 18 187.00 | 140 492.00 | 158 679.00 |
BN En cours de production de biens | 29 686.00 | | 29 686.00 | 29 686.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 736.00 | | 736.00 | 736.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 558 817.00 | 16 953.00 | 1 541 864.00 | 1 558 817.00 |
BZ Autres créances | 67 358.00 | | 67 358.00 | 67 358.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 800 000.00 | | 800 000.00 | 800 000.00 |
CF Disponibilités | 555 497.00 | | 555 497.00 | 555 497.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 361.00 | | 28 361.00 | 28 361.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 199 136.00 | 35 141.00 | 3 163 995.00 | 3 199 136.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 723 933.00 | 537 720.00 | 3 186 213.00 | 3 723 933.00 |
CR Parts à plus d’un an | 25 148.00 | | | 25 148.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 414 100.00 | 414 100.00 | | 414 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 1 475 995.00 | 1 475 993.00 | | 1 475 995.00 |
DH Report à nouveau | -24 213.00 | | | -24 213.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 589 425.00 | -24 213.00 | | 589 425.00 |
DL TOTAL (I) | 2 118 207.00 | 1 528 782.00 | | 2 118 207.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 558.00 | 279.00 | | 558.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 397.00 | 37 129.00 | | 77 397.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 299 857.00 | 332 309.00 | | 299 857.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 689 796.00 | 208 667.00 | | 689 796.00 |
EA Autres dettes | 398.00 | 92.00 | | 398.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 068 006.00 | 578 476.00 | | 1 068 006.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 186 213.00 | 2 107 258.00 | | 3 186 213.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 068 006.00 | 578 476.00 | | 1 068 006.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 514 595.00 | | 10 202.00 | 514 595.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 414 100.00 | | | 414 100.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 270.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 524 797.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 414 100.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 048.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 75 379.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 426.00 | | 2 622.00 | 26 426.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 799.00 | | 7 580.00 | 67 799.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 270.00 | | | 6 270.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 494 532.00 | 8 047.00 | | 494 532.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 436 659.00 | 3 861.00 | | 436 659.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 873.00 | 4 186.00 | | 57 873.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 18 187.00 | | | 18 187.00 |
6T Sur comptes clients | 7 498.00 | 9 455.00 | | 7 498.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 686.00 | 9 455.00 | | 25 686.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 686.00 | 9 455.00 | | 25 686.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 455.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 299 857.00 | 299 857.00 | | 299 857.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 91 477.00 | 91 477.00 | | 91 477.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 144.00 | 88 144.00 | | 88 144.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 235 723.00 | 235 723.00 | | 235 723.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 398.00 | 398.00 | | 398.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 270.00 | | | 6 270.00 |
UX Autres créances clients | 1 533 670.00 | | | 1 533 670.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 264.00 | | | 4 264.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 148.00 | | | 25 148.00 |
VB T. V. A. | 43 672.00 | | | 43 672.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 558.00 | 558.00 | | 558.00 |
VI Groupe et associés | 77 397.00 | 77 397.00 | | 77 397.00 |
VP Divers | 17 589.00 | | | 17 589.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 477.00 | 14 477.00 | | 14 477.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 833.00 | | | 1 833.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 361.00 | | | 28 361.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 660 807.00 | 1 645 340.00 | 15 467.00 | 1 660 807.00 |
VW T.V.A. | 259 975.00 | 259 975.00 | | 259 975.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 068 006.00 | 1 068 006.00 | | 1 068 006.00 |