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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 048.00 | 29 223.00 | 826.00 | 30 048.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 879.00 | 27 346.00 | 46 533.00 | 73 879.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 352.00 | 58 184.00 | 6 168.00 | 64 352.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 270.00 | | 6 270.00 | 6 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 588 649.00 | 528 853.00 | 59 797.00 | 588 649.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 104 634.00 | 23 808.00 | 80 826.00 | 104 634.00 |
BN En cours de production de biens | 33 351.00 | | 33 351.00 | 33 351.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 204 183.00 | 7 135.00 | 2 197 048.00 | 2 204 183.00 |
BZ Autres créances | 60 856.00 | | 60 856.00 | 60 856.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
CF Disponibilités | 557 185.00 | | 557 185.00 | 557 185.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 816.00 | | 26 816.00 | 26 816.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 237 024.00 | 30 943.00 | 3 206 081.00 | 3 237 024.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 825 674.00 | 559 796.00 | 3 265 878.00 | 3 825 674.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 414 100.00 | 414 100.00 | | 414 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 1 741 207.00 | 1 741 207.00 | | 1 741 207.00 |
DH Report à nouveau | -18 090.00 | | | -18 090.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 319 536.00 | -18 090.00 | | 319 536.00 |
DL TOTAL (I) | 2 119 653.00 | 1 800 117.00 | | 2 119 653.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 248.00 | 454.00 | | 248.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 270.00 | 70 336.00 | | 65 270.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 419 811.00 | 100 964.00 | | 419 811.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 523 699.00 | 280 808.00 | | 523 699.00 |
EA Autres dettes | 348.00 | 273.00 | | 348.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 136 850.00 | 8 200.00 | | 136 850.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 146 225.00 | 461 035.00 | | 1 146 225.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 265 878.00 | 2 261 152.00 | | 3 265 878.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 535 002.00 | | 57 755.00 | 535 002.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 414 100.00 | | | 414 100.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 270.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 108.00 | 588 649.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 414 100.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 850.00 | 30 048.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 258.00 | 138 231.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 898.00 | | | 32 898.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 733.00 | | 57 755.00 | 81 733.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 270.00 | | | 6 270.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 511 904.00 | 21 056.00 | 4 108.00 | 511 904.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 414 100.00 | | | 414 100.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 987.00 | 3 086.00 | 2 850.00 | 28 987.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 817.00 | 17 970.00 | 1 258.00 | 68 817.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 26 405.00 | | 2 597.00 | 26 405.00 |
6T Sur comptes clients | 8 481.00 | | 1 346.00 | 8 481.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 886.00 | | 3 943.00 | 34 886.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 886.00 | | 3 943.00 | 34 886.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 943.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 419 811.00 | 419 811.00 | | 419 811.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 916.00 | 71 916.00 | | 71 916.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 377.00 | 61 377.00 | | 61 377.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 57 217.00 | 57 217.00 | | 57 217.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 348.00 | 348.00 | | 348.00 |
8L Produits constatés d’avance | 136 850.00 | 136 850.00 | | 136 850.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 270.00 | | 6 270.00 | 6 270.00 |
UX Autres créances clients | 2 195 179.00 | 2 195 179.00 | | 2 195 179.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 777.00 | 2 777.00 | | 2 777.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 004.00 | | 9 004.00 | 9 004.00 |
VB T. V. A. | 52 883.00 | 52 883.00 | | 52 883.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
VI Groupe et associés | 65 270.00 | 65 270.00 | | 65 270.00 |
VP Divers | 4 183.00 | 4 183.00 | | 4 183.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 196.00 | 9 196.00 | | 9 196.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 816.00 | 25 077.00 | 1 739.00 | 26 816.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 298 125.00 | 2 281 112.00 | 17 013.00 | 2 298 125.00 |
VW T.V.A. | 323 993.00 | 323 993.00 | | 323 993.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 146 225.00 | 1 146 225.00 | | 1 146 225.00 |