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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 902.00 | 34 638.00 | 3 264.00 | 37 902.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 381.00 | 63 702.00 | 13 680.00 | 77 381.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 439.00 | 66 682.00 | 11 757.00 | 78 439.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 615 323.00 | 579 122.00 | 36 201.00 | 615 323.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 103 665.00 | 29 949.00 | 73 716.00 | 103 665.00 |
BN En cours de production de biens | 112 096.00 | | 112 096.00 | 112 096.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 469 907.00 | 2 153.00 | 1 467 754.00 | 1 469 907.00 |
BZ Autres créances | 104 184.00 | | 104 184.00 | 104 184.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
CF Disponibilités | 1 244 598.00 | | 1 244 598.00 | 1 244 598.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 395.00 | | 27 395.00 | 27 395.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 561 844.00 | 32 102.00 | 3 529 742.00 | 3 561 844.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 177 167.00 | 611 224.00 | 3 565 943.00 | 4 177 167.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 414 100.00 | 414 100.00 | | 414 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 2 239 304.00 | 2 042 653.00 | | 2 239 304.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 388 957.00 | 196 651.00 | | 388 957.00 |
DL TOTAL (I) | 2 705 261.00 | 2 316 304.00 | | 2 705 261.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 485.00 | 214.00 | | 485.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 997.00 | 1 937.00 | | 24 997.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 342 990.00 | 505 953.00 | | 342 990.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 466 209.00 | 256 043.00 | | 466 209.00 |
EA Autres dettes | 510.00 | 294.00 | | 510.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 491.00 | 29 933.00 | | 25 491.00 |
EC TOTAL (IV) | 860 682.00 | 794 373.00 | | 860 682.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 565 943.00 | 3 110 677.00 | | 3 565 943.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 604 707.00 | | 10 616.00 | 604 707.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 452 002.00 | | | 452 002.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 145 205.00 | | 10 616.00 | 145 205.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 553 763.00 | 25 358.00 | | 553 763.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 414 100.00 | | | 414 100.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 947.00 | 2 691.00 | | 31 947.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 717.00 | 22 667.00 | | 107 717.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 23 808.00 | 6 141.00 | | 23 808.00 |
6T Sur comptes clients | 2 153.00 | | | 2 153.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 961.00 | 6 141.00 | | 25 961.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 961.00 | 6 141.00 | | 25 961.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 141.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 342 990.00 | 342 990.00 | | 342 990.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 451.00 | 74 451.00 | | 74 451.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 819.00 | 81 819.00 | | 81 819.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 47 119.00 | 47 119.00 | | 47 119.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
8L Produits constatés d’avance | 25 491.00 | 25 491.00 | | 25 491.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
UX Autres créances clients | 1 467 197.00 | 1 467 197.00 | | 1 467 197.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 712.00 | 712.00 | | 712.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 945.00 | 3 945.00 | | 3 945.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 710.00 | 2 710.00 | | 2 710.00 |
VB T. V. A. | 96 340.00 | 96 340.00 | | 96 340.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 485.00 | 485.00 | | 485.00 |
VI Groupe et associés | 24 997.00 | 24 997.00 | | 24 997.00 |
VP Divers | 1 656.00 | 1 656.00 | | 1 656.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 250.00 | 14 250.00 | | 14 250.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 532.00 | 1 532.00 | | 1 532.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 395.00 | 27 395.00 | | 27 395.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 608 986.00 | 1 601 486.00 | 7 500.00 | 1 608 986.00 |
VW T.V.A. | 248 570.00 | 248 570.00 | | 248 570.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 860 682.00 | 860 682.00 | | 860 682.00 |