| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 491.00 | 28 536.00 | 3 954.00 | 32 491.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 674.00 | 21 733.00 | 1 940.00 | 23 674.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 154.00 | | 2 154.00 | 2 154.00 |
BJ TOTAL (I) | 268 320.00 | 50 270.00 | 218 050.00 | 268 320.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 736.00 | | 1 736.00 | 1 736.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 252 219.00 | 31 502.00 | 220 717.00 | 252 219.00 |
BZ Autres créances | 247 066.00 | | 247 066.00 | 247 066.00 |
CF Disponibilités | 42 636.00 | | 42 636.00 | 42 636.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 476.00 | | 1 476.00 | 1 476.00 |
CJ TOTAL (II) | 545 135.00 | 31 502.00 | 513 633.00 | 545 135.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 813 456.00 | 81 772.00 | 731 683.00 | 813 456.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 455 000.00 | | | 455 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DH Report à nouveau | -101 762.00 | | | -101 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -197 825.00 | | | -197 825.00 |
DL TOTAL (I) | 167 412.00 | | | 167 412.00 |
DP Provisions pour risques | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 631.00 | | | 84 631.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 647.00 | | | 8 647.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 369.00 | | | 77 369.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 343 831.00 | | | 343 831.00 |
EA Autres dettes | 46 791.00 | | | 46 791.00 |
EC TOTAL (IV) | 561 271.00 | | | 561 271.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 731 683.00 | | | 731 683.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 561 271.00 | | | 561 271.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 84 631.00 | | | 84 631.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 493 024.00 | | 1 493 024.00 | 1 493 024.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 493 024.00 | | 1 493 024.00 | 1 493 024.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 337.00 | |
FQ Autres produits | | | 71.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 495 433.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -651.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -756.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 298 142.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 844.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 162 927.00 | |
FZ Charges sociales | | | 181 593.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 847.00 | |
GE Autres charges | | | 368.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 682 316.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -186 883.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 929.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 929.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 929.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -196 812.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 837.00 | | | 837.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 750.00 | | | 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 750.00 | | | 750.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 762.00 | | | 1 762.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 762.00 | | | 1 762.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 012.00 | | | -1 012.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 496 183.00 | | | 1 496 183.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 694 008.00 | | | 1 694 008.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -197 825.00 | | | -197 825.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 590.00 | 3 847.00 | 5 167.00 | 51 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 590.00 | 3 847.00 | 5 167.00 | 51 590.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 502.00 | | | 31 502.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 002.00 | | 1 500.00 | 36 002.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 500.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 370.00 | 77 370.00 | | 77 370.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 439.00 | 55 439.00 | | 55 439.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 155.00 | | | 2 155.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 84 631.00 | 84 631.00 | | 84 631.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 476.00 | | | 1 476.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 502 918.00 | 500 763.00 | 2 155.00 | 502 918.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 561 271.00 | 561 271.00 | | 561 271.00 |