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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 355 000.00 | | 355 000.00 | 355 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 085.00 | 46 428.00 | 3 658.00 | 50 085.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 212.00 | 33 005.00 | 8 207.00 | 41 212.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 314.00 | | 6 314.00 | 6 314.00 |
BJ TOTAL (I) | 452 611.00 | 79 433.00 | 373 179.00 | 452 611.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 498.00 | | 2 498.00 | 2 498.00 |
BT Marchandises | 2 954.00 | | 2 954.00 | 2 954.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 238 348.00 | | 238 348.00 | 238 348.00 |
BZ Autres créances | 271 408.00 | | 271 408.00 | 271 408.00 |
CF Disponibilités | 58 515.00 | | 58 515.00 | 58 515.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 059.00 | | 1 059.00 | 1 059.00 |
CJ TOTAL (II) | 574 783.00 | | 574 783.00 | 574 783.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 027 394.00 | 79 433.00 | 947 962.00 | 1 027 394.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 455 000.00 | 455 000.00 | | 455 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DH Report à nouveau | -310 520.00 | -257 559.00 | | -310 520.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 730.00 | -52 960.00 | | 9 730.00 |
DL TOTAL (I) | 166 210.00 | 156 480.00 | | 166 210.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 147 769.00 | 287 376.00 | | 147 769.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 488.00 | 488.00 | | 488.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 268 177.00 | 77 830.00 | | 268 177.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 353 941.00 | 542 499.00 | | 353 941.00 |
EA Autres dettes | 11 376.00 | 11 139.00 | | 11 376.00 |
EC TOTAL (IV) | 781 751.00 | 919 330.00 | | 781 751.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 947 962.00 | 1 075 811.00 | | 947 962.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 844.00 | 4 589.00 | | 74 844.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 844.00 | 4 589.00 | | 74 844.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 488.00 | 488.00 | | 488.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 268 177.00 | 268 177.00 | | 268 177.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 353 941.00 | 353 941.00 | | 353 941.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 376.00 | 11 376.00 | | 11 376.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 314.00 | | 6 314.00 | 6 314.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 147 770.00 | 104 223.00 | 43 547.00 | 147 770.00 |
VS Charges constatées d’avance | 510 816.00 | 510 816.00 | | 510 816.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 517 130.00 | 510 816.00 | 6 314.00 | 517 130.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 781 751.00 | 738 204.00 | 43 547.00 | 781 751.00 |