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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 718.00 | 31 087.00 | 3 631.00 | 34 718.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 674.00 | 22 960.00 | 714.00 | 23 674.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 154.00 | | 2 154.00 | 2 154.00 |
BJ TOTAL (I) | 270 547.00 | 54 047.00 | 216 500.00 | 270 547.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 607.00 | | 1 607.00 | 1 607.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 219 257.00 | 31 502.00 | 187 755.00 | 219 257.00 |
BZ Autres créances | 226 065.00 | | 226 065.00 | 226 065.00 |
CF Disponibilités | 61 176.00 | | 61 176.00 | 61 176.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 358.00 | | 2 358.00 | 2 358.00 |
CJ TOTAL (II) | 510 465.00 | 31 502.00 | 478 963.00 | 510 465.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 781 013.00 | 85 549.00 | 695 463.00 | 781 013.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 455 000.00 | | | 455 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DH Report à nouveau | -299 587.00 | | | -299 587.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -52 224.00 | | | -52 224.00 |
DL TOTAL (I) | 115 187.00 | | | 115 187.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 718.00 | | | 84 718.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 337.00 | | | 67 337.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 215.00 | | | 56 215.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 338 570.00 | | | 338 570.00 |
EA Autres dettes | 33 433.00 | | | 33 433.00 |
EC TOTAL (IV) | 580 275.00 | | | 580 275.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 695 463.00 | | | 695 463.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 580 275.00 | | | 580 275.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 84 718.00 | | | 84 718.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 520 068.00 | | 1 520 068.00 | 1 520 068.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 520 068.00 | | 1 520 068.00 | 1 520 068.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 535.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 044.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 529 678.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -706.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 129.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 277 292.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 591.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 011 311.00 | |
FZ Charges sociales | | | 160 658.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 777.00 | |
GE Autres charges | | | 27.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 495 079.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 599.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 561.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 561.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 561.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 037.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 044.00 | | | 1 044.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 323.00 | | | 2 323.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 323.00 | | | 2 323.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 81 586.00 | | | 81 586.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 81 586.00 | | | 81 586.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -79 262.00 | | | -79 262.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 532 002.00 | | | 1 532 002.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 584 227.00 | | | 1 584 227.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -52 224.00 | | | -52 224.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 797.00 | | | 1 797.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 270.00 | 3 777.00 | 54 047.00 | 50 270.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 270.00 | 3 777.00 | 54 047.00 | 50 270.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 502.00 | | | 31 502.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 502.00 | | 3 000.00 | 34 502.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 215.00 | 56 215.00 | | 56 215.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 771.00 | 100 771.00 | | 100 771.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 155.00 | | | 2 155.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 84 718.00 | 84 718.00 | | 84 718.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 359.00 | | | 2 359.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 449 837.00 | 447 682.00 | 2 155.00 | 449 837.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 580 276.00 | 580 276.00 | | 580 276.00 |