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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 355 000.00 | | 355 000.00 | 355 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 909.00 | 44 807.00 | 1 102.00 | 45 909.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 662.00 | 30 037.00 | 7 625.00 | 37 662.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 314.00 | | 6 314.00 | 6 314.00 |
BJ TOTAL (I) | 444 885.00 | 74 844.00 | 370 041.00 | 444 885.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 555.00 | | 2 555.00 | 2 555.00 |
BT Marchandises | 6 579.00 | | 6 579.00 | 6 579.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 225 983.00 | | 225 983.00 | 225 983.00 |
BZ Autres créances | 347 790.00 | | 347 790.00 | 347 790.00 |
CF Disponibilités | 116 723.00 | | 116 723.00 | 116 723.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 206.00 | | 1 206.00 | 1 206.00 |
CJ TOTAL (II) | 700 836.00 | | 700 836.00 | 700 836.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 145 720.00 | 74 844.00 | 1 070 876.00 | 1 145 720.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 455 000.00 | 455 000.00 | | 455 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DH Report à nouveau | -257 559.00 | -467 289.00 | | -257 559.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -52 960.00 | 209 730.00 | | -52 960.00 |
DL TOTAL (I) | 156 480.00 | 209 441.00 | | 156 480.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 287 376.00 | 348 715.00 | | 287 376.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 488.00 | 138 234.00 | | 488.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 830.00 | 108 649.00 | | 77 830.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 537 563.00 | 536 311.00 | | 537 563.00 |
EA Autres dettes | 11 139.00 | 19 964.00 | | 11 139.00 |
EC TOTAL (IV) | 914 396.00 | 1 151 873.00 | | 914 396.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 070 876.00 | 1 361 314.00 | | 1 070 876.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 840 704.00 | 1 063 600.00 | | 840 704.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 488.00 | | | 488.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 444 414.00 | | 469.00 | 444 414.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 314.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 444 884.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 355 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 83 570.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 355 000.00 | | | 355 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 100.00 | | 469.00 | 83 100.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 314.00 | | | 6 314.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 915.00 | 8 929.00 | | 65 915.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 915.00 | 8 929.00 | | 65 915.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 830.00 | 77 830.00 | | 77 830.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 537 563.00 | 537 563.00 | | 537 563.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 139.00 | 11 139.00 | | 11 139.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 314.00 | | 6 314.00 | 6 314.00 |
UX Autres créances clients | 225 983.00 | 225 983.00 | | 225 983.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 183 796.00 | 183 796.00 | | 183 796.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 103 580.00 | 29 889.00 | 73 691.00 | 103 580.00 |
VI Groupe et associés | 488.00 | 488.00 | | 488.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 459.00 | | | 14 459.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 347 790.00 | 347 790.00 | | 347 790.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 206.00 | 1 206.00 | | 1 206.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 581 293.00 | 574 979.00 | 6 314.00 | 581 293.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 914 396.00 | 840 704.00 | 73 691.00 | 914 396.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 47 710.00 | | | 47 710.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 200 218.00 | | | 200 218.00 |
ST Autres comptes | 197 873.00 | | | 197 873.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 83 344.00 | | | 83 344.00 |
YT Sous‐traitance | 6 924.00 | | | 6 924.00 |
YW Taxe professionnelle | 29 344.00 | | | 29 344.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 77 054.00 | | | 77 054.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 478 843.00 | | | 478 843.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 60 998.00 | | | 60 998.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 488 361.00 | | | 488 361.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 107.00 | | | 107.00 |