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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 355 000.00 | | 355 000.00 | 355 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 812.00 | 37 912.00 | 7 899.00 | 45 812.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 550.00 | 15 962.00 | 19 587.00 | 35 550.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 319.00 | | 6 319.00 | 6 319.00 |
BJ TOTAL (I) | 442 682.00 | 53 874.00 | 388 807.00 | 442 682.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 919.00 | | 2 919.00 | 2 919.00 |
BT Marchandises | 15 900.00 | | 15 900.00 | 15 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 253 432.00 | 5 087.00 | 248 345.00 | 253 432.00 |
BZ Autres créances | 355 559.00 | | 355 559.00 | 355 559.00 |
CF Disponibilités | 112 232.00 | | 112 232.00 | 112 232.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 981.00 | | 4 981.00 | 4 981.00 |
CJ TOTAL (II) | 745 026.00 | 5 087.00 | 739 939.00 | 745 026.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 187 708.00 | 58 961.00 | 1 128 746.00 | 1 187 708.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 455 000.00 | | | 455 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DH Report à nouveau | -336 173.00 | | | -336 173.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -131 115.00 | | | -131 115.00 |
DL TOTAL (I) | -288.00 | | | -288.00 |
DP Provisions pour risques | 37 500.00 | | | 37 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 37 500.00 | | | 37 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 378 272.00 | | | 378 272.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 133 178.00 | | | 133 178.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 610.00 | | | 55 610.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 521 020.00 | | | 521 020.00 |
EA Autres dettes | 3 453.00 | | | 3 453.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 091 535.00 | | | 1 091 535.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 128 746.00 | | | 1 128 746.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 973 495.00 | | | 973 495.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 230 720.00 | | | 230 720.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 843.00 | 7 052.00 | 2 021.00 | 48 843.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 843.00 | 7 052.00 | 2 021.00 | 48 843.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 37 500.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 919.00 | | 27 832.00 | 32 919.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 919.00 | 37 500.00 | 27 832.00 | 32 919.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 37 500.00 | 27 832.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 610.00 | 55 610.00 | | 55 610.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 136 632.00 | 136 632.00 | | 136 632.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 320.00 | | 6 320.00 | 6 320.00 |
UX Autres créances clients | 253 433.00 | 253 433.00 | | 253 433.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 230 721.00 | 230 721.00 | | 230 721.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 147 552.00 | 29 513.00 | 118 039.00 | 147 552.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 448.00 | | | 2 448.00 |
VP Divers | 355 560.00 | 355 560.00 | | 355 560.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 521 021.00 | 521 021.00 | | 521 021.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 982.00 | 4 982.00 | | 4 982.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 620 295.00 | 613 975.00 | 6 320.00 | 620 295.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 091 536.00 | 973 497.00 | 118 039.00 | 1 091 536.00 |