| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 355 000.00 | | 355 000.00 | 355 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 812.00 | 41 671.00 | 4 140.00 | 45 812.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 288.00 | 24 243.00 | 13 045.00 | 37 288.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 314.00 | | 6 314.00 | 6 314.00 |
BJ TOTAL (I) | 444 414.00 | 65 915.00 | 378 499.00 | 444 414.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 719.00 | | 2 719.00 | 2 719.00 |
BT Marchandises | 8 330.00 | | 8 330.00 | 8 330.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 253 402.00 | | 253 402.00 | 253 402.00 |
BZ Autres créances | 590 415.00 | | 590 415.00 | 590 415.00 |
CF Disponibilités | 126 238.00 | | 126 238.00 | 126 238.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 708.00 | | 1 708.00 | 1 708.00 |
CJ TOTAL (II) | 982 814.00 | | 982 814.00 | 982 814.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 427 229.00 | 65 915.00 | 1 361 313.00 | 1 427 229.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 455 000.00 | | | 455 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DH Report à nouveau | -467 288.00 | | | -467 288.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 209 729.00 | | | 209 729.00 |
DL TOTAL (I) | 209 440.00 | | | 209 440.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 348 715.00 | | | 348 715.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 138 233.00 | | | 138 233.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 649.00 | | | 108 649.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 536 310.00 | | | 536 310.00 |
EA Autres dettes | 19 963.00 | | | 19 963.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 151 873.00 | | | 1 151 873.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 361 313.00 | | | 1 361 313.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 063 599.00 | | | 1 063 599.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 230 676.00 | | | 230 676.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 442 682.00 | | 2 638.00 | 442 682.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 905.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 905.00 | 6 314.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 905.00 | 444 414.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 355 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 83 100.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 355 000.00 | | | 355 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 362.00 | | 1 738.00 | 81 362.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 319.00 | | 900.00 | 6 319.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 874.00 | 12 040.00 | | 53 874.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 874.00 | 12 040.00 | | 53 874.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 37 500.00 | | 37 500.00 | 37 500.00 |
6T Sur comptes clients | 5 087.00 | | 5 087.00 | 5 087.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 087.00 | | 5 087.00 | 5 087.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 587.00 | | 42 587.00 | 42 587.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 42 587.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 649.00 | 108 649.00 | | 108 649.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 231 544.00 | 231 544.00 | | 231 544.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 391.00 | 87 391.00 | | 87 391.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 963.00 | 19 963.00 | | 19 963.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 314.00 | | 6 314.00 | 6 314.00 |
UX Autres créances clients | 253 402.00 | 253 402.00 | | 253 402.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 968.00 | 968.00 | | 968.00 |
VB T. V. A. | 11 718.00 | 11 718.00 | | 11 718.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 230 676.00 | 230 676.00 | | 230 676.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 118 038.00 | 29 765.00 | 88 273.00 | 118 038.00 |
VI Groupe et associés | 138 233.00 | 138 233.00 | | 138 233.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 513.00 | | | 29 513.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 770.00 | 17 770.00 | | 17 770.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 282.00 | 31 282.00 | | 31 282.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 559 958.00 | 559 958.00 | | 559 958.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 708.00 | 1 708.00 | | 1 708.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 851 840.00 | 845 526.00 | 6 314.00 | 851 840.00 |
VW T.V.A. | 186 092.00 | 186 092.00 | | 186 092.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 151 873.00 | 1 063 599.00 | 88 273.00 | 1 151 873.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 29 191.00 | | | 29 191.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 349.00 | | | 12 349.00 |
ST Autres comptes | 195 988.00 | | | 195 988.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 89 735.00 | | | 89 735.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 3 347.00 | | | 3 347.00 |
YT Sous‐traitance | 8 301.00 | | | 8 301.00 |
YW Taxe professionnelle | 31 659.00 | | | 31 659.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 60 850.00 | | | 60 850.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 493 950.00 | | | 493 950.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 100 508.00 | | | 100 508.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 306 374.00 | | | 306 374.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 76.00 | | | 76.00 |