| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 248.00 | 1 248.00 | | 1 248.00 |
AH Fonds commercial | 148 638.00 | | 148 638.00 | 148 638.00 |
AP Constructions | 17 433.00 | 13 993.00 | 3 440.00 | 17 433.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 986.00 | 13 342.00 | 2 643.00 | 15 986.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 237.00 | 102 999.00 | 6 238.00 | 109 237.00 |
BH Autres immobilisations financières | 788.00 | | 788.00 | 788.00 |
BJ TOTAL (I) | 295 484.00 | 131 582.00 | 163 902.00 | 295 484.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 57 882.00 | | 57 882.00 | 57 882.00 |
BN En cours de production de biens | 31 720.00 | | 31 720.00 | 31 720.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 154 228.00 | | 154 228.00 | 154 228.00 |
BZ Autres créances | 25 668.00 | | 25 668.00 | 25 668.00 |
CF Disponibilités | 22 047.00 | | 22 047.00 | 22 047.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 564.00 | | 6 564.00 | 6 564.00 |
CJ TOTAL (II) | 298 109.00 | | 298 109.00 | 298 109.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 593 593.00 | 131 582.00 | 462 010.00 | 593 593.00 |
CP Parts à moins d’un an | 788.00 | | | 788.00 |
CU Autres participations | 2 154.00 | | 2 154.00 | 2 154.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DG Autres réserves | 202 730.00 | 197 002.00 | | 202 730.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 178.00 | 35 728.00 | | 29 178.00 |
DL TOTAL (I) | 240 294.00 | 241 116.00 | | 240 294.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 079.00 | 50 364.00 | | 27 079.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 110.00 | 30 128.00 | | 42 110.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 955.00 | 86 095.00 | | 93 955.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 572.00 | 49 008.00 | | 58 572.00 |
EC TOTAL (IV) | 221 716.00 | 215 596.00 | | 221 716.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 462 010.00 | 456 712.00 | | 462 010.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 221 086.00 | 215 596.00 | | 221 086.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 954.00 | 24 532.00 | | 20 954.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 299 097.00 | | 2 072.00 | 299 097.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 943.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 686.00 | 295 484.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 149 886.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 686.00 | 142 655.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 149 886.00 | | | 149 886.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 146 307.00 | | 2 034.00 | 146 307.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 905.00 | | 38.00 | 2 905.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 841.00 | 11 427.00 | 5 686.00 | 125 841.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 248.00 | | | 1 248.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 592.00 | 11 427.00 | 5 686.00 | 124 592.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 955.00 | 93 955.00 | | 93 955.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 733.00 | 10 733.00 | | 10 733.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 727.00 | 18 727.00 | | 18 727.00 |
UT Autres immobilisations financières | 788.00 | 788.00 | | 788.00 |
UX Autres créances clients | 149 096.00 | | | 149 096.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 132.00 | | | 5 132.00 |
VB T. V. A. | 1 064.00 | | | 1 064.00 |
VC Groupe et associés | 14 212.00 | | | 14 212.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 534.00 | 21 534.00 | | 21 534.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 544.00 | 4 914.00 | 630.00 | 5 544.00 |
VI Groupe et associés | 42 110.00 | 42 110.00 | | 42 110.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 702.00 | | | 19 702.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 392.00 | | | 10 392.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 828.00 | 2 828.00 | | 2 828.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 564.00 | | | 6 564.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 187 248.00 | 187 248.00 | | 187 248.00 |
VW T.V.A. | 26 284.00 | 26 284.00 | | 26 284.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 221 716.00 | 221 086.00 | 630.00 | 221 716.00 |