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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 818.00 | 2 044.00 | 1 774.00 | 3 818.00 |
AH Fonds commercial | 148 638.00 | | 148 638.00 | 148 638.00 |
AP Constructions | 17 433.00 | 14 470.00 | 2 963.00 | 17 433.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 386.00 | 13 063.00 | 2 323.00 | 15 386.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 001.00 | 97 169.00 | 9 832.00 | 107 001.00 |
BH Autres immobilisations financières | 788.00 | | 788.00 | 788.00 |
BJ TOTAL (I) | 294 879.00 | 126 746.00 | 168 133.00 | 294 879.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 58 839.00 | | 58 839.00 | 58 839.00 |
BN En cours de production de biens | 31 500.00 | | 31 500.00 | 31 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 159 390.00 | | 159 390.00 | 159 390.00 |
BZ Autres créances | 31 577.00 | | 31 577.00 | 31 577.00 |
CF Disponibilités | 206.00 | | 206.00 | 206.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 594.00 | | 7 594.00 | 7 594.00 |
CJ TOTAL (II) | 289 106.00 | | 289 106.00 | 289 106.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 583 985.00 | 126 746.00 | 457 239.00 | 583 985.00 |
CP Parts à moins d’un an | 788.00 | | | 788.00 |
CU Autres participations | 1 815.00 | | 1 815.00 | 1 815.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DG Autres réserves | 231 908.00 | 202 730.00 | | 231 908.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 041.00 | 29 178.00 | | 3 041.00 |
DL TOTAL (I) | 243 335.00 | 240 294.00 | | 243 335.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 611.00 | 27 079.00 | | 70 611.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 592.00 | 42 110.00 | | 34 592.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 430.00 | 93 955.00 | | 62 430.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 270.00 | 58 572.00 | | 46 270.00 |
EC TOTAL (IV) | 213 904.00 | 221 716.00 | | 213 904.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 457 239.00 | 462 010.00 | | 457 239.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 206 923.00 | 221 086.00 | | 206 923.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 54 491.00 | 20 954.00 | | 54 491.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 295 484.00 | | 14 184.00 | 295 484.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 363.00 | 2 603.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 789.00 | 294 879.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 152 456.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 426.00 | 139 820.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 149 886.00 | | 2 570.00 | 149 886.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 142 655.00 | | 11 591.00 | 142 655.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 943.00 | | 23.00 | 2 943.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 582.00 | 9 591.00 | 14 426.00 | 131 582.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 248.00 | 796.00 | | 1 248.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 334.00 | 8 795.00 | 14 426.00 | 130 334.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 430.00 | 62 430.00 | | 62 430.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 969.00 | 6 969.00 | | 6 969.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 038.00 | 13 038.00 | | 13 038.00 |
UT Autres immobilisations financières | 788.00 | 788.00 | | 788.00 |
UX Autres créances clients | 149 349.00 | | | 149 349.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 041.00 | | | 10 041.00 |
VB T. V. A. | 2 070.00 | | | 2 070.00 |
VC Groupe et associés | 16 152.00 | | | 16 152.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54 681.00 | 54 681.00 | | 54 681.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 931.00 | 8 950.00 | 6 981.00 | 15 931.00 |
VI Groupe et associés | 34 592.00 | 34 592.00 | | 34 592.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 828.00 | | | 18 828.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 442.00 | | | 8 442.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 687.00 | | | 12 687.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 154.00 | 3 154.00 | | 3 154.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 668.00 | | | 668.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 594.00 | | | 7 594.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 199 349.00 | 199 349.00 | | 199 349.00 |
VW T.V.A. | 23 109.00 | 23 109.00 | | 23 109.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 213 904.00 | 206 923.00 | 6 981.00 | 213 904.00 |