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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 818.00 | 3 818.00 | | 3 818.00 |
AH Fonds commercial | 148 638.00 | | 148 638.00 | 148 638.00 |
AP Constructions | 17 433.00 | 14 915.00 | 2 517.00 | 17 433.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 386.00 | 13 913.00 | 1 473.00 | 15 386.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 870.00 | 101 155.00 | 14 715.00 | 115 870.00 |
BH Autres immobilisations financières | 788.00 | | 788.00 | 788.00 |
BJ TOTAL (I) | 303 748.00 | 133 802.00 | 169 945.00 | 303 748.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 70 507.00 | | 70 507.00 | 70 507.00 |
BN En cours de production de biens | 78 000.00 | | 78 000.00 | 78 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 125 116.00 | | 125 116.00 | 125 116.00 |
BZ Autres créances | 39 273.00 | | 39 273.00 | 39 273.00 |
CF Disponibilités | 173.00 | | 173.00 | 173.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 748.00 | | 9 748.00 | 9 748.00 |
CJ TOTAL (II) | 322 817.00 | | 322 817.00 | 322 817.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 626 565.00 | 133 802.00 | 492 762.00 | 626 565.00 |
CP Parts à moins d’un an | 788.00 | | | 788.00 |
CU Autres participations | 1 815.00 | | 1 815.00 | 1 815.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DG Autres réserves | 234 949.00 | 231 908.00 | | 234 949.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 754.00 | 3 041.00 | | 21 754.00 |
DL TOTAL (I) | 265 089.00 | 243 335.00 | | 265 089.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 945.00 | 70 611.00 | | 58 945.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 092.00 | 34 592.00 | | 34 092.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 011.00 | 62 430.00 | | 83 011.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 434.00 | 46 270.00 | | 49 434.00 |
EA Autres dettes | 2 191.00 | | | 2 191.00 |
EC TOTAL (IV) | 227 674.00 | 213 904.00 | | 227 674.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 492 762.00 | 457 239.00 | | 492 762.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 225 744.00 | 206 923.00 | | 225 744.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 45 760.00 | 54 491.00 | | 45 760.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 294 879.00 | | 11 795.00 | 294 879.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 603.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 926.00 | 303 748.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 152 456.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 926.00 | 148 689.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 152 456.00 | | | 152 456.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 139 820.00 | | 11 795.00 | 139 820.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 603.00 | | | 2 603.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 746.00 | 9 982.00 | 2 926.00 | 126 746.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 044.00 | 1 774.00 | | 2 044.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 702.00 | 8 208.00 | 2 926.00 | 124 702.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 011.00 | 83 011.00 | | 83 011.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 188.00 | 9 188.00 | | 9 188.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 492.00 | 15 492.00 | | 15 492.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 191.00 | 2 191.00 | | 2 191.00 |
UT Autres immobilisations financières | 788.00 | 788.00 | | 788.00 |
UX Autres créances clients | 123 750.00 | 123 750.00 | | 123 750.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 366.00 | 1 366.00 | | 1 366.00 |
VB T. V. A. | 4 365.00 | 4 365.00 | | 4 365.00 |
VC Groupe et associés | 21 918.00 | 21 918.00 | | 21 918.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46 272.00 | 46 272.00 | | 46 272.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 674.00 | 10 744.00 | 1 930.00 | 12 674.00 |
VI Groupe et associés | 34 092.00 | 34 092.00 | | 34 092.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 072.00 | | | 9 072.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 329.00 | | | 12 329.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 864.00 | 11 864.00 | | 11 864.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 055.00 | 3 055.00 | | 3 055.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 125.00 | 1 125.00 | | 1 125.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 748.00 | 9 748.00 | | 9 748.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 924.00 | 174 924.00 | | 174 924.00 |
VW T.V.A. | 21 698.00 | 21 698.00 | | 21 698.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 227 674.00 | 225 744.00 | 1 930.00 | 227 674.00 |