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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 570.00 | 2 570.00 | | 2 570.00 |
AH Fonds commercial | 148 638.00 | | 148 638.00 | 148 638.00 |
AP Constructions | 17 433.00 | 15 361.00 | 2 072.00 | 17 433.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 586.00 | 14 785.00 | 1 801.00 | 16 586.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 935.00 | 104 107.00 | 24 827.00 | 128 935.00 |
BH Autres immobilisations financières | 788.00 | | 788.00 | 788.00 |
BJ TOTAL (I) | 316 793.00 | 136 824.00 | 179 969.00 | 316 793.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 53 648.00 | | 53 648.00 | 53 648.00 |
BN En cours de production de biens | 64 500.00 | | 64 500.00 | 64 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 198 475.00 | | 198 475.00 | 198 475.00 |
BZ Autres créances | 21 335.00 | | 21 335.00 | 21 335.00 |
CF Disponibilités | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 438.00 | | 10 438.00 | 10 438.00 |
CJ TOTAL (II) | 348 506.00 | | 348 506.00 | 348 506.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 665 299.00 | 136 824.00 | 528 475.00 | 665 299.00 |
CU Autres participations | 1 844.00 | | 1 844.00 | 1 844.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DG Autres réserves | 256 703.00 | 234 949.00 | | 256 703.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82.00 | 21 754.00 | | 82.00 |
DL TOTAL (I) | 265 171.00 | 265 089.00 | | 265 171.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 391.00 | 58 945.00 | | 71 391.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 842.00 | 34 092.00 | | 31 842.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 196.00 | 83 011.00 | | 105 196.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 244.00 | 49 434.00 | | 54 244.00 |
EA Autres dettes | 631.00 | 2 191.00 | | 631.00 |
EC TOTAL (IV) | 263 304.00 | 227 674.00 | | 263 304.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 528 475.00 | 492 762.00 | | 528 475.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 251 295.00 | 225 744.00 | | 251 295.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 53 575.00 | 45 760.00 | | 53 575.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 303 748.00 | | 21 420.00 | 303 748.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 632.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 375.00 | 316 793.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 248.00 | 151 208.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 127.00 | 162 953.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 152 456.00 | | | 152 456.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 148 689.00 | | 21 391.00 | 148 689.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 603.00 | | 29.00 | 2 603.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 802.00 | 11 396.00 | 8 375.00 | 133 802.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 818.00 | | 1 248.00 | 3 818.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 984.00 | 11 396.00 | 7 127.00 | 129 984.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 196.00 | 105 196.00 | | 105 196.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 429.00 | 8 429.00 | | 8 429.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 485.00 | 12 485.00 | | 12 485.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 631.00 | 631.00 | | 631.00 |
UT Autres immobilisations financières | 788.00 | 788.00 | | 788.00 |
UX Autres créances clients | 197 109.00 | 197 109.00 | | 197 109.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 366.00 | 1 366.00 | | 1 366.00 |
VB T. V. A. | 791.00 | 791.00 | | 791.00 |
VC Groupe et associés | 20 544.00 | 20 544.00 | | 20 544.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54 114.00 | 54 114.00 | | 54 114.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 277.00 | 5 268.00 | 12 009.00 | 17 277.00 |
VI Groupe et associés | 31 842.00 | 31 842.00 | | 31 842.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 397.00 | | | 12 397.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 980.00 | 2 980.00 | | 2 980.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 438.00 | 10 438.00 | | 10 438.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 231 036.00 | 231 036.00 | | 231 036.00 |
VW T.V.A. | 30 350.00 | 30 350.00 | | 30 350.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 263 304.00 | 251 295.00 | 12 009.00 | 263 304.00 |