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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 676.00 | 2 820.00 | 856.00 | 3 676.00 |
AH Fonds commercial | 148 638.00 | | 148 638.00 | 148 638.00 |
AP Constructions | 17 433.00 | 15 807.00 | 1 626.00 | 17 433.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 765.00 | 15 446.00 | 1 320.00 | 16 765.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 447.00 | 102 787.00 | 60 660.00 | 163 447.00 |
BH Autres immobilisations financières | 788.00 | | 788.00 | 788.00 |
BJ TOTAL (I) | 352 591.00 | 136 860.00 | 215 731.00 | 352 591.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 63 592.00 | | 63 592.00 | 63 592.00 |
BN En cours de production de biens | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 161 724.00 | | 161 724.00 | 161 724.00 |
BZ Autres créances | 2 952.00 | | 2 952.00 | 2 952.00 |
CF Disponibilités | 132 008.00 | | 132 008.00 | 132 008.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 442.00 | | 10 442.00 | 10 442.00 |
CJ TOTAL (II) | 430 718.00 | | 430 718.00 | 430 718.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 783 309.00 | 136 860.00 | 646 449.00 | 783 309.00 |
CU Autres participations | 1 844.00 | | 1 844.00 | 1 844.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DG Autres réserves | 256 785.00 | 256 703.00 | | 256 785.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 395.00 | 82.00 | | 9 395.00 |
DL TOTAL (I) | 274 566.00 | 265 171.00 | | 274 566.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 225 641.00 | 71 391.00 | | 225 641.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 595.00 | 31 842.00 | | 31 595.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 611.00 | 105 196.00 | | 53 611.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 035.00 | 54 244.00 | | 61 035.00 |
EA Autres dettes | | 631.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 371 883.00 | 263 304.00 | | 371 883.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 646 449.00 | 528 475.00 | | 646 449.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 330 920.00 | 251 295.00 | | 330 920.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 53 575.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 316 793.00 | | 49 214.00 | 316 793.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 632.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 416.00 | 352 591.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 152 314.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 416.00 | 197 645.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 151 208.00 | | 1 106.00 | 151 208.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 162 953.00 | | 48 108.00 | 162 953.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 632.00 | | | 2 632.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 824.00 | 13 452.00 | 13 416.00 | 136 824.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 570.00 | 250.00 | | 2 570.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 254.00 | 13 202.00 | 13 416.00 | 134 254.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 611.00 | 53 611.00 | | 53 611.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 969.00 | 8 969.00 | | 8 969.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 372.00 | 31 372.00 | | 31 372.00 |
UT Autres immobilisations financières | 788.00 | | 788.00 | 788.00 |
UX Autres créances clients | 160 358.00 | 160 358.00 | | 160 358.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 366.00 | 1 366.00 | | 1 366.00 |
VB T. V. A. | 2 952.00 | 2 952.00 | | 2 952.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 225 511.00 | 184 548.00 | 40 963.00 | 225 511.00 |
VI Groupe et associés | 31 595.00 | 31 595.00 | | 31 595.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 215 312.00 | | | 215 312.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 078.00 | | | 7 078.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 644.00 | 1 644.00 | | 1 644.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 442.00 | 10 442.00 | | 10 442.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 175 906.00 | 175 118.00 | 788.00 | 175 906.00 |
VW T.V.A. | 19 050.00 | 19 050.00 | | 19 050.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 371 883.00 | 330 920.00 | 40 963.00 | 371 883.00 |