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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 676.00 | 3 373.00 | 303.00 | 3 676.00 |
AH Fonds commercial | 148 638.00 | | 148 638.00 | 148 638.00 |
AP Constructions | 17 433.00 | 16 252.00 | 1 180.00 | 17 433.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 742.00 | 16 296.00 | 2 446.00 | 18 742.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 915.00 | 86 822.00 | 56 093.00 | 142 915.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 760.00 | | 1 760.00 | 1 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 335 027.00 | 122 744.00 | 212 284.00 | 335 027.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 69 829.00 | | 69 829.00 | 69 829.00 |
BN En cours de production de biens | 67 800.00 | | 67 800.00 | 67 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 195 679.00 | | 195 679.00 | 195 679.00 |
BZ Autres créances | 7 378.00 | | 7 378.00 | 7 378.00 |
CF Disponibilités | 287.00 | | 287.00 | 287.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 664.00 | | 11 664.00 | 11 664.00 |
CJ TOTAL (II) | 352 636.00 | | 352 636.00 | 352 636.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 687 663.00 | 122 744.00 | 564 920.00 | 687 663.00 |
CU Autres participations | 1 864.00 | | 1 864.00 | 1 864.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DG Autres réserves | 266 180.00 | 256 785.00 | | 266 180.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 478.00 | 9 395.00 | | 7 478.00 |
DL TOTAL (I) | 282 044.00 | 274 566.00 | | 282 044.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 136 083.00 | 225 641.00 | | 136 083.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 015.00 | 31 595.00 | | 27 015.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 748.00 | 53 611.00 | | 64 748.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 670.00 | 61 035.00 | | 54 670.00 |
EA Autres dettes | 358.00 | | | 358.00 |
EC TOTAL (IV) | 282 875.00 | 371 883.00 | | 282 875.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 564 920.00 | 646 449.00 | | 564 920.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 189 239.00 | 330 920.00 | | 189 239.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25 315.00 | | | 25 315.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 352 591.00 | | 15 450.00 | 352 591.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 623.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 014.00 | 335 027.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 152 314.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 014.00 | 179 090.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 152 314.00 | | | 152 314.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 197 645.00 | | 14 458.00 | 197 645.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 632.00 | | 992.00 | 2 632.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 860.00 | 18 897.00 | 33 014.00 | 136 860.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 820.00 | 553.00 | | 2 820.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 040.00 | 18 344.00 | 33 014.00 | 134 040.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 748.00 | 64 748.00 | | 64 748.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 495.00 | 5 495.00 | | 5 495.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 199.00 | 26 199.00 | | 26 199.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 358.00 | 358.00 | | 358.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 760.00 | | 1 760.00 | 1 760.00 |
UX Autres créances clients | 195 679.00 | 195 679.00 | | 195 679.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 412.00 | 4 412.00 | | 4 412.00 |
VB T. V. A. | 2 966.00 | 2 966.00 | | 2 966.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 425.00 | 25 425.00 | | 25 425.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 110 659.00 | 17 022.00 | 93 637.00 | 110 659.00 |
VI Groupe et associés | 27 015.00 | 27 015.00 | | 27 015.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 126 853.00 | | | 126 853.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 842.00 | 2 842.00 | | 2 842.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 664.00 | 11 664.00 | | 11 664.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 216 480.00 | 214 720.00 | 1 760.00 | 216 480.00 |
VW T.V.A. | 20 135.00 | 20 135.00 | | 20 135.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 282 876.00 | 189 239.00 | 93 637.00 | 282 876.00 |