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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 438.00 | 8 438.00 | | 8 438.00 |
AH Fonds commercial | 103 210.00 | | 103 210.00 | 103 210.00 |
AP Constructions | 428 626.00 | 282 697.00 | 145 928.00 | 428 626.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 146 822.00 | 126 148.00 | 20 673.00 | 146 822.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 270.00 | 19 380.00 | 6 890.00 | 26 270.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 097.00 | | 5 097.00 | 5 097.00 |
BJ TOTAL (I) | 718 637.00 | 436 663.00 | 281 973.00 | 718 637.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 78 254.00 | | 78 254.00 | 78 254.00 |
BP En cours de production de services | 25 194.00 | | 25 194.00 | 25 194.00 |
BT Marchandises | 307 762.00 | | 307 762.00 | 307 762.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 164 841.00 | 9 570.00 | 155 270.00 | 164 841.00 |
BZ Autres créances | 51 909.00 | | 51 909.00 | 51 909.00 |
CF Disponibilités | 25 236.00 | | 25 236.00 | 25 236.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 140.00 | | 8 140.00 | 8 140.00 |
CJ TOTAL (II) | 661 339.00 | 9 570.00 | 651 768.00 | 661 339.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 379 977.00 | 446 234.00 | 933 742.00 | 1 379 977.00 |
CU Autres participations | 173.00 | | 173.00 | 173.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 129 720.00 | | | 129 720.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 935.00 | | | 5 935.00 |
DG Autres réserves | 200 726.00 | | | 200 726.00 |
DH Report à nouveau | -110 837.00 | | | -110 837.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 550.00 | | | -18 550.00 |
DL TOTAL (I) | 206 994.00 | | | 206 994.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 304 261.00 | | | 304 261.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 578.00 | | | 3 578.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 47 836.00 | | | 47 836.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 248 500.00 | | | 248 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 307.00 | | | 120 307.00 |
EA Autres dettes | 2 263.00 | | | 2 263.00 |
EC TOTAL (IV) | 726 748.00 | | | 726 748.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 933 742.00 | | | 933 742.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 665 143.00 | | | 665 143.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 473.00 | | | 1 473.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 873 043.00 | | 1 873 043.00 | 1 873 043.00 |
FG Production vendue services | 1 018 346.00 | | 1 018 346.00 | 1 018 346.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 891 390.00 | | 2 891 390.00 | 2 891 390.00 |
FM Production stockée | | | 6 648.00 | |
FN Production immobilisée | | | 1 035.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 263.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 902 337.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 601 302.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 599.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 511 718.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 014.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 282 315.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 510.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 339 176.00 | |
FZ Charges sociales | | | 126 994.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 742.00 | |
GE Autres charges | | | 254.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 926 599.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 262.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 294.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 294.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 836.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 836.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 542.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -32 804.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 263.00 | | | 3 263.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 15 593.00 | | | 15 593.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 414.00 | | | 15 414.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 414.00 | | | 15 414.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 961.00 | | | 1 961.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 961.00 | | | 1 961.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 453.00 | | | 13 453.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -800.00 | | | -800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 918 047.00 | | | 2 918 047.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 936 597.00 | | | 2 936 597.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 550.00 | | | -18 550.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 691.00 | | | 10 691.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 756 726.00 | | 2 932.00 | 756 726.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 270.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 021.00 | 718 637.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 111 648.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 021.00 | 601 719.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 111 648.00 | | | 111 648.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 639 807.00 | | 2 932.00 | 639 807.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 270.00 | | | 5 270.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 441 943.00 | 35 742.00 | 41 021.00 | 441 943.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 438.00 | | | 8 438.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 433 505.00 | 35 742.00 | 41 021.00 | 433 505.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 570.00 | | | 9 570.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 570.00 | | | 9 570.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 570.00 | | | 9 570.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 248 500.00 | 248 500.00 | | 248 500.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 376.00 | 51 376.00 | | 51 376.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 257.00 | 28 257.00 | | 28 257.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 263.00 | 2 263.00 | | 2 263.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 097.00 | | | 5 097.00 |
UX Autres créances clients | 141 939.00 | | | 141 939.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 462.00 | | | 462.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 901.00 | | | 22 901.00 |
VB T. V. A. | 19 340.00 | | | 19 340.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 147 351.00 | 147 351.00 | | 147 351.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 156 910.00 | 146 720.00 | 10 190.00 | 156 910.00 |
VI Groupe et associés | 3 578.00 | | | 3 578.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 841.00 | | | 70 841.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 109 051.00 | | | 109 051.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 567.00 | | | 24 567.00 |
VP Divers | 7 540.00 | | | 7 540.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 768.00 | 3 768.00 | | 3 768.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 140.00 | | | 8 140.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 229 989.00 | 201 990.00 | 27 998.00 | 229 989.00 |
VW T.V.A. | 36 904.00 | 36 904.00 | | 36 904.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 678 911.00 | 665 143.00 | 10 190.00 | 678 911.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 23 126.00 | | | 23 126.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 072.00 | | | 24 072.00 |
ST Autres comptes | 150 161.00 | | | 150 161.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 66 904.00 | | | 66 904.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 10 662.00 | | | 10 662.00 |
YT Sous‐traitance | 41 177.00 | | | 41 177.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 384.00 | | | 5 384.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 28 510.00 | | | 28 510.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 425 014.00 | | | 425 014.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 309 341.00 | | | 309 341.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 282 315.00 | | | 282 315.00 |