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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 615.00 | 4 615.00 | | 4 615.00 |
AH Fonds commercial | 103 210.00 | | 103 210.00 | 103 210.00 |
AP Constructions | 435 409.00 | 416 817.00 | 18 591.00 | 435 409.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 724 184.00 | 382 263.00 | 341 921.00 | 724 184.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 751.00 | 31 061.00 | 61 690.00 | 92 751.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 448.00 | | 8 448.00 | 8 448.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 368 618.00 | 834 757.00 | 533 861.00 | 1 368 618.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 64 692.00 | | 64 692.00 | 64 692.00 |
BT Marchandises | 382 033.00 | | 382 033.00 | 382 033.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 641.00 | | 1 641.00 | 1 641.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 195 375.00 | 411.00 | 194 963.00 | 195 375.00 |
BZ Autres créances | 255 403.00 | | 255 403.00 | 255 403.00 |
CF Disponibilités | 273 982.00 | | 273 982.00 | 273 982.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 001.00 | | 4 001.00 | 4 001.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 177 130.00 | 411.00 | 1 176 718.00 | 1 177 130.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 545 749.00 | 835 169.00 | 1 710 579.00 | 2 545 749.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 129 720.00 | 129 720.00 | | 129 720.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 935.00 | 5 935.00 | | 5 935.00 |
DG Autres réserves | 200 726.00 | 200 726.00 | | 200 726.00 |
DH Report à nouveau | 90 555.00 | -44 095.00 | | 90 555.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 564.00 | 134 651.00 | | 100 564.00 |
DL TOTAL (I) | 527 502.00 | 426 937.00 | | 527 502.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 426 343.00 | 460 794.00 | | 426 343.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 714.00 | 3 695.00 | | 6 714.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 466.00 | 25 421.00 | | 2 466.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 410 737.00 | 451 247.00 | | 410 737.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 335 738.00 | 303 262.00 | | 335 738.00 |
EA Autres dettes | 1 077.00 | 8 480.00 | | 1 077.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 183 077.00 | 1 252 901.00 | | 1 183 077.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 710 579.00 | 1 679 839.00 | | 1 710 579.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 657 183.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 857 347.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 514 531.00 | |
FM Production stockée | | | | |
FQ Autres produits | | | 18 642.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 533 173.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 038 727.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 157 177.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 814 163.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 25 474.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 530 075.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 198.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 513 699.00 | |
FZ Charges sociales | | | 169 743.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 153 220.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 435 482.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 97 691.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 240.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 136.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 895.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 93 795.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 63 925.00 | 28 536.00 | | 63 925.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 118.00 | 21 329.00 | | 26 118.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 37 807.00 | 7 207.00 | | 37 807.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 038.00 | 4 630.00 | | 31 038.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 597 339.00 | 4 585 200.00 | | 4 597 339.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 496 775.00 | 4 450 549.00 | | 4 496 775.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 564.00 | 134 651.00 | | 100 564.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 242 219.00 | | 209 521.00 | 1 242 219.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 448.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 83 122.00 | 1 368 619.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 107 825.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 83 122.00 | 1 252 345.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 107 825.00 | | | 107 825.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 126 146.00 | | 209 321.00 | 1 126 146.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 248.00 | | 200.00 | 8 248.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 701 578.00 | 152 808.00 | 19 629.00 | 701 578.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 615.00 | | | 4 615.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 696 963.00 | 152 808.00 | 19 629.00 | 696 963.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 410 737.00 | 410 737.00 | | 410 737.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 335 738.00 | 335 738.00 | | 335 738.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 791.00 | 7 791.00 | | 7 791.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 448.00 | | 8 448.00 | 8 448.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 195 375.00 | 195 375.00 | | 195 375.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52 042.00 | 52 042.00 | | 52 042.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 374 301.00 | 103 656.00 | 270 645.00 | 374 301.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 49 290.00 | | | 49 290.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 111 818.00 | | | 111 818.00 |
VP Divers | 255 404.00 | 255 404.00 | | 255 404.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 002.00 | 4 002.00 | | 4 002.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 463 229.00 | 454 780.00 | 8 448.00 | 463 229.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 180 611.00 | 909 966.00 | 270 645.00 | 1 180 611.00 |