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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 615.00 | 4 615.00 | | 4 615.00 |
AH Fonds commercial | 103 210.00 | | 103 210.00 | 103 210.00 |
AP Constructions | 435 409.00 | 394 687.00 | 40 721.00 | 435 409.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 656 177.00 | 275 276.00 | 380 901.00 | 656 177.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 558.00 | 26 999.00 | 7 558.00 | 34 558.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 248.00 | | 8 248.00 | 8 248.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 242 219.00 | 701 577.00 | 540 641.00 | 1 242 219.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 90 166.00 | | 90 166.00 | 90 166.00 |
BP En cours de production de services | 18 202.00 | | 18 202.00 | 18 202.00 |
BT Marchandises | 554 310.00 | | 554 310.00 | 554 310.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 224 048.00 | | 224 048.00 | 224 048.00 |
BZ Autres créances | 119 225.00 | | 119 225.00 | 119 225.00 |
CF Disponibilités | 150 665.00 | | 150 665.00 | 150 665.00 |
CH Charges constatées d’avance | 783.00 | | 783.00 | 783.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 139 198.00 | | 1 139 198.00 | 1 139 198.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 381 417.00 | 701 577.00 | 1 679 839.00 | 2 381 417.00 |
CR Parts à plus d’un an | 28 872.00 | | | 28 872.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 129 720.00 | | | 129 720.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 935.00 | | | 5 935.00 |
DG Autres réserves | 200 726.00 | | | 200 726.00 |
DH Report à nouveau | -44 095.00 | | | -44 095.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 651.00 | | | 134 651.00 |
DL TOTAL (I) | 426 937.00 | | | 426 937.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 460 794.00 | | | 460 794.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 695.00 | | | 3 695.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 421.00 | | | 25 421.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 451 247.00 | | | 451 247.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 303 262.00 | | | 303 262.00 |
EA Autres dettes | 8 480.00 | | | 8 480.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 252 901.00 | | | 1 252 901.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 679 839.00 | | | 1 679 839.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 078 642.00 | | | 1 078 642.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23 965.00 | | | 23 965.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 736 055.00 | | 2 736 055.00 | 2 736 055.00 |
FG Production vendue services | 1 701 588.00 | | 1 701 588.00 | 1 701 588.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 437 644.00 | | 4 437 644.00 | 4 437 644.00 |
FM Production stockée | | | -18 202.00 | |
FN Production immobilisée | | | 103 258.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 314.00 | |
FQ Autres produits | | | 41.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 556 057.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 397 916.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -91 830.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 762 292.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 129.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 492 764.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 203.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 493 707.00 | |
FZ Charges sociales | | | 176 947.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 116 565.00 | |
GE Autres charges | | | 27 753.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 416 448.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 139 608.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 606.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 606.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 141.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 141.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 534.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 132 073.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 23 966.00 | | | 23 966.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 536.00 | | | 2 536.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 536.00 | | | 28 536.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 402.00 | | | 402.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 926.00 | | | 20 926.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 329.00 | | | 21 329.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 207.00 | | | 7 207.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 630.00 | | | 4 630.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 585 200.00 | | | 4 585 200.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 450 549.00 | | | 4 450 549.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 134 651.00 | | | 134 651.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 35 916.00 | | | 35 916.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 840 365.00 | | 422 978.00 | 840 365.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 248.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 124.00 | 1 242 219.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 107 825.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 124.00 | 1 126 145.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 107 825.00 | | | 107 825.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 724 291.00 | | 422 978.00 | 724 291.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 248.00 | | | 8 248.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 585 210.00 | 116 565.00 | 198.00 | 585 210.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 615.00 | | | 4 615.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 580 595.00 | 116 565.00 | 198.00 | 580 595.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 23 928.00 | | 23 928.00 | 23 928.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 23 928.00 | | 23 928.00 | 23 928.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 928.00 | | 23 928.00 | 23 928.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 928.00 | | 23 928.00 | 23 928.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 23 928.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 451 247.00 | 451 247.00 | | 451 247.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 106 532.00 | 106 532.00 | | 106 532.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 986.00 | 82 986.00 | | 82 986.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 630.00 | 4 630.00 | | 4 630.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 480.00 | 8 480.00 | | 8 480.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 248.00 | | 8 248.00 | 8 248.00 |
UX Autres créances clients | 224 048.00 | 224 048.00 | | 224 048.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 872.00 | | 28 872.00 | 28 872.00 |
VB T. V. A. | 46 835.00 | 46 835.00 | | 46 835.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 965.00 | 23 965.00 | | 23 965.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 436 828.00 | 287 990.00 | 127 170.00 | 436 828.00 |
VI Groupe et associés | 3 695.00 | 3 695.00 | | 3 695.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 301 196.00 | | | 301 196.00 |
VP Divers | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 755.00 | 3 755.00 | | 3 755.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 278.00 | 72 278.00 | | 72 278.00 |
VS Charges constatées d’avance | 783.00 | 783.00 | | 783.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 352 305.00 | 344 056.00 | 8 248.00 | 352 305.00 |
VW T.V.A. | 105 358.00 | 105 358.00 | | 105 358.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 227 480.00 | 1 078 642.00 | 127 170.00 | 1 227 480.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 29 851.00 | | | 29 851.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 40 096.00 | | | 40 096.00 |
ST Autres comptes | 265 053.00 | | | 265 053.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 97 902.00 | | | 97 902.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 130 185.00 | | | 130 185.00 |
YT Sous‐traitance | 89 711.00 | | | 89 711.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 352.00 | | | 6 352.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 36 203.00 | | | 36 203.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 706 904.00 | | | 706 904.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 526 166.00 | | | 526 166.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 492 764.00 | | | 492 764.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |