| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 615.00 | 4 121.00 | 493.00 | 4 615.00 |
AH Fonds commercial | 103 210.00 | | 103 210.00 | 103 210.00 |
AP Constructions | 430 481.00 | 352 177.00 | 78 303.00 | 430 481.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 244 130.00 | 160 107.00 | 84 023.00 | 244 130.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 171.00 | 21 338.00 | 7 833.00 | 29 171.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 248.00 | | 8 248.00 | 8 248.00 |
BJ TOTAL (I) | 820 030.00 | 537 744.00 | 282 285.00 | 820 030.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 83 580.00 | | 83 580.00 | 83 580.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BP En cours de production de services | 19 260.00 | | 19 260.00 | 19 260.00 |
BT Marchandises | 476 051.00 | | 476 051.00 | 476 051.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 183 943.00 | 23 928.00 | 160 014.00 | 183 943.00 |
BZ Autres créances | 121 211.00 | | 121 211.00 | 121 211.00 |
CF Disponibilités | 135 923.00 | | 135 923.00 | 135 923.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 927.00 | | 2 927.00 | 2 927.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 022 897.00 | 23 928.00 | 998 969.00 | 1 022 897.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 842 928.00 | 561 673.00 | 1 281 255.00 | 1 842 928.00 |
CR Parts à plus d’un an | 28 872.00 | | | 28 872.00 |
CU Autres participations | 173.00 | | 173.00 | 173.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 129 720.00 | 129 720.00 | | 129 720.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 935.00 | 5 936.00 | | 5 935.00 |
DG Autres réserves | 200 726.00 | 200 727.00 | | 200 726.00 |
DH Report à nouveau | -91 143.00 | -128 167.00 | | -91 143.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 468.00 | 37 023.00 | | 43 468.00 |
DL TOTAL (I) | 288 706.00 | 245 239.00 | | 288 706.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 232 842.00 | 165 120.00 | | 232 842.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 938.00 | 3 041.00 | | 2 938.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 247.00 | 38 469.00 | | 1 247.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 567 374.00 | 491 355.00 | | 567 374.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185 195.00 | 185 093.00 | | 185 195.00 |
EA Autres dettes | 2 950.00 | 3 384.00 | | 2 950.00 |
EC TOTAL (IV) | 992 548.00 | 886 462.00 | | 992 548.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 281 255.00 | 1 131 701.00 | | 1 281 255.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 876 657.00 | 765 457.00 | | 876 657.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 521.00 | 761.00 | | 521.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 004 741.00 | | 3 004 741.00 | 3 004 741.00 |
FG Production vendue services | 1 240 812.00 | | 1 240 812.00 | 1 240 812.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 245 554.00 | | 4 245 554.00 | 4 245 554.00 |
FM Production stockée | | | 1 517.00 | |
FN Production immobilisée | | | 1 080.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 176.00 | |
FQ Autres produits | | | 41.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 251 369.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 714 329.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -153 403.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 561 092.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 587.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 402 598.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 825.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 456 672.00 | |
FZ Charges sociales | | | 149 212.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 196.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 257.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 211 369.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 999.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 447.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 447.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 447.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 552.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 721.00 | | | 2 721.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 21 028.00 | | | 21 028.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 917.00 | 3 624.00 | | 5 917.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 917.00 | 7 124.00 | | 5 917.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | 880.00 | | 1.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 223.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | 1 104.00 | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 915.00 | 6 021.00 | | 5 915.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 257 286.00 | 3 585 254.00 | | 4 257 286.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 213 818.00 | 3 548 231.00 | | 4 213 818.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 468.00 | 37 023.00 | | 43 468.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 919.00 | 8 680.00 | | 14 919.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 766 349.00 | | 63 631.00 | 766 349.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 421.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 950.00 | 820 030.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 107 825.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 950.00 | 703 783.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 107 825.00 | | | 107 825.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 650 102.00 | | 63 631.00 | 650 102.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 421.00 | | | 8 421.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 504 497.00 | 43 196.00 | 9 950.00 | 504 497.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 249.00 | 871.00 | | 3 249.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 501 248.00 | 42 325.00 | 9 950.00 | 501 248.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 24 383.00 | | 454.00 | 24 383.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 383.00 | | 454.00 | 24 383.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 383.00 | | 454.00 | 24 383.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 454.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 567 374.00 | 567 374.00 | | 567 374.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 360.00 | 72 360.00 | | 72 360.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 092.00 | 50 092.00 | | 50 092.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 950.00 | 2 950.00 | | 2 950.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 248.00 | | 8 248.00 | 8 248.00 |
UX Autres créances clients | 155 070.00 | 155 070.00 | | 155 070.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 324.00 | 3 324.00 | | 3 324.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 872.00 | | 28 872.00 | 28 872.00 |
VB T. V. A. | 32 301.00 | 32 301.00 | | 32 301.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 521.00 | 521.00 | | 521.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 232 320.00 | 117 677.00 | 67 321.00 | 232 320.00 |
VI Groupe et associés | 2 938.00 | 2 938.00 | | 2 938.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 184 640.00 | | | 184 640.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 116 708.00 | | | 116 708.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 142.00 | 18 142.00 | | 18 142.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 723.00 | 3 723.00 | | 3 723.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 444.00 | 67 444.00 | | 67 444.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 927.00 | 2 927.00 | | 2 927.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 316 331.00 | 279 210.00 | 37 120.00 | 316 331.00 |
VW T.V.A. | 59 019.00 | 59 019.00 | | 59 019.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 991 300.00 | 876 657.00 | 67 321.00 | 991 300.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 24 015.00 | | | 24 015.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 26 666.00 | | | 26 666.00 |
ST Autres comptes | 207 904.00 | | | 207 904.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 77 935.00 | | | 77 935.00 |
YT Sous‐traitance | 90 091.00 | | | 90 091.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 809.00 | | | 5 809.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 29 825.00 | | | 29 825.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 594 699.00 | | | 594 699.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 394 098.00 | | | 394 098.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 402 598.00 | | | 402 598.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |