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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 615.00 | 2 377.00 | 2 237.00 | 4 615.00 |
AH Fonds commercial | 103 210.00 | | 103 210.00 | 103 210.00 |
AP Constructions | 428 626.00 | 305 898.00 | 122 728.00 | 428 626.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 179 075.00 | 138 337.00 | 40 738.00 | 179 075.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 184.00 | 19 761.00 | 9 422.00 | 29 184.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 097.00 | | 5 097.00 | 5 097.00 |
BJ TOTAL (I) | 749 981.00 | 466 374.00 | 283 606.00 | 749 981.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 61 950.00 | | 61 950.00 | 61 950.00 |
BP En cours de production de services | 18 334.00 | | 18 334.00 | 18 334.00 |
BT Marchandises | 317 263.00 | | 317 263.00 | 317 263.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 180 734.00 | 10 185.00 | 170 548.00 | 180 734.00 |
BZ Autres créances | 86 005.00 | | 86 005.00 | 86 005.00 |
CF Disponibilités | 58 745.00 | | 58 745.00 | 58 745.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 220.00 | | 11 220.00 | 11 220.00 |
CJ TOTAL (II) | 734 254.00 | 10 185.00 | 724 068.00 | 734 254.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 484 235.00 | 476 560.00 | 1 007 675.00 | 1 484 235.00 |
CR Parts à plus d’un an | 23 521.00 | | | 23 521.00 |
CU Autres participations | 173.00 | | 173.00 | 173.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 129 720.00 | | | 129 720.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 935.00 | | | 5 935.00 |
DG Autres réserves | 200 726.00 | | | 200 726.00 |
DH Report à nouveau | -129 388.00 | | | -129 388.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 221.00 | | | 1 221.00 |
DL TOTAL (I) | 208 215.00 | | | 208 215.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 263 021.00 | | | 263 021.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 478.00 | | | 3 478.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 287.00 | | | 3 287.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 334 803.00 | | | 334 803.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 189 073.00 | | | 189 073.00 |
EA Autres dettes | 5 796.00 | | | 5 796.00 |
EC TOTAL (IV) | 799 459.00 | | | 799 459.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 007 675.00 | | | 1 007 675.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 738 870.00 | | | 738 870.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 62 489.00 | | | 62 489.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 170 545.00 | | 2 170 545.00 | 2 170 545.00 |
FG Production vendue services | 1 080 852.00 | | 1 080 852.00 | 1 080 852.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 251 397.00 | | 3 251 397.00 | 3 251 397.00 |
FM Production stockée | | | -6 860.00 | |
FN Production immobilisée | | | 1 080.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 971.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 251 589.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 855 675.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 501.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 500 697.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 16 304.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 299 573.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 634.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 386 262.00 | |
FZ Charges sociales | | | 127 721.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 068.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 614.00 | |
GE Autres charges | | | 1 887.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 241 939.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 650.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 540.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 540.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 540.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 109.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 971.00 | | | 5 971.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 18 307.00 | | | 18 307.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 297.00 | | | 2 297.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 297.00 | | | 2 297.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 985.00 | | | 5 985.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 985.00 | | | 5 985.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 688.00 | | | -3 688.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -800.00 | | | -800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 253 886.00 | | | 3 253 886.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 252 665.00 | | | 3 252 665.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 221.00 | | | 1 221.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 691.00 | | | 10 691.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 718 637.00 | | 41 700.00 | 718 637.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 270.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 357.00 | 749 981.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 438.00 | 107 825.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 919.00 | 636 885.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 111 648.00 | | 2 615.00 | 111 648.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 601 719.00 | | 39 085.00 | 601 719.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 270.00 | | | 5 270.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 436 663.00 | 40 068.00 | 10 357.00 | 436 663.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 438.00 | 377.00 | 6 438.00 | 8 438.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 428 225.00 | 39 690.00 | 3 919.00 | 428 225.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 570.00 | 614.00 | | 9 570.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 570.00 | 614.00 | | 9 570.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 570.00 | 614.00 | | 9 570.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 614.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 334 803.00 | 334 803.00 | | 334 803.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 802.00 | 61 802.00 | | 61 802.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 064.00 | 44 064.00 | | 44 064.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 796.00 | 5 796.00 | | 5 796.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 097.00 | | | 5 097.00 |
UX Autres créances clients | 157 213.00 | | | 157 213.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 521.00 | | | 23 521.00 |
VB T. V. A. | 27 960.00 | | | 27 960.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 62 489.00 | 62 489.00 | | 62 489.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 531.00 | 143 229.00 | 57 302.00 | 200 531.00 |
VI Groupe et associés | 3 478.00 | 3 478.00 | | 3 478.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 152 000.00 | | | 152 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 108 114.00 | | | 108 114.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 686.00 | | | 26 686.00 |
VP Divers | 10 057.00 | | | 10 057.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 585.00 | 4 585.00 | | 4 585.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 301.00 | | | 21 301.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 220.00 | | | 11 220.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 283 058.00 | 254 439.00 | 28 618.00 | 283 058.00 |
VW T.V.A. | 78 621.00 | 78 621.00 | | 78 621.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 796 172.00 | 738 870.00 | 57 302.00 | 796 172.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 760.00 | | | 17 760.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 634.00 | | | 18 634.00 |
ST Autres comptes | 166 719.00 | | | 166 719.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 61 045.00 | | | 61 045.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 10 007.00 | | | 10 007.00 |
YT Sous‐traitance | 53 175.00 | | | 53 175.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 874.00 | | | 4 874.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 634.00 | | | 22 634.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 500 573.00 | | | 500 573.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 359 905.00 | | | 359 905.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 299 573.00 | | | 299 573.00 |