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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 615.00 | 3 249.00 | 1 366.00 | 4 615.00 |
AH Fonds commercial | 103 210.00 | | 103 210.00 | 103 210.00 |
AP Constructions | 430 482.00 | 329 136.00 | 101 346.00 | 430 482.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 188 076.00 | 149 676.00 | 38 399.00 | 188 076.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 546.00 | 22 434.00 | 9 111.00 | 31 546.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 248.00 | | 8 248.00 | 8 248.00 |
BJ TOTAL (I) | 766 349.00 | 504 498.00 | 261 851.00 | 766 349.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 88 167.00 | | 88 167.00 | 88 167.00 |
BN En cours de production de biens | 17 743.00 | | 17 743.00 | 17 743.00 |
BT Marchandises | 322 648.00 | | 322 648.00 | 322 648.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 198 991.00 | 24 383.00 | 174 607.00 | 198 991.00 |
BZ Autres créances | 77 389.00 | | 77 388.00 | 77 389.00 |
CF Disponibilités | 185 103.00 | | 185 103.00 | 185 103.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 192.00 | | 4 192.00 | 4 192.00 |
CJ TOTAL (II) | 894 233.00 | 24 383.00 | 869 849.00 | 894 233.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 660 582.00 | 528 881.00 | 1 131 701.00 | 1 660 582.00 |
CR Parts à plus d’un an | 29 433.00 | | | 29 433.00 |
CU Autres participations | 173.00 | | 173.00 | 173.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 129 720.00 | 129 720.00 | | 129 720.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 936.00 | 5 936.00 | | 5 936.00 |
DG Autres réserves | 200 727.00 | 200 727.00 | | 200 727.00 |
DH Report à nouveau | -128 167.00 | -129 388.00 | | -128 167.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 023.00 | 1 221.00 | | 37 023.00 |
DL TOTAL (I) | 245 239.00 | 208 216.00 | | 245 239.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 165 120.00 | 263 021.00 | | 165 120.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 041.00 | 3 478.00 | | 3 041.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 38 469.00 | 3 287.00 | | 38 469.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 491 355.00 | 334 803.00 | | 491 355.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185 093.00 | 189 074.00 | | 185 093.00 |
EA Autres dettes | 3 384.00 | 5 796.00 | | 3 384.00 |
EC TOTAL (IV) | 886 462.00 | 799 460.00 | | 886 462.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 131 701.00 | 1 007 675.00 | | 1 131 701.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 765 457.00 | | | 765 457.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 761.00 | 62 490.00 | | 761.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 375 334.00 | | 2 375 334.00 | 2 375 334.00 |
FG Production vendue services | 1 193 474.00 | | 1 193 474.00 | 1 193 474.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 568 808.00 | | 3 568 808.00 | 3 568 808.00 |
FM Production stockée | | | -592.00 | |
FN Production immobilisée | | | 1 080.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 647.00 | |
FQ Autres produits | | | 58.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 578 001.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 087 523.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 385.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 550 815.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -26 217.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 314 093.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 842.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 406 264.00 | |
FZ Charges sociales | | | 132 143.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 900.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 197.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 542 188.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 813.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 129.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 129.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 939.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 939.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 811.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 002.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 624.00 | 2 907.00 | | 3 624.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 124.00 | 2 297.00 | | 7 124.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 880.00 | 5 985.00 | | 880.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 223.00 | | | 223.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 104.00 | 5 985.00 | | 1 104.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 021.00 | -3 688.00 | | 6 021.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -800.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 585 254.00 | 3 253 887.00 | | 3 585 254.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 548 231.00 | 3 252 665.00 | | 3 548 231.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 023.00 | 1 221.00 | | 37 023.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 680.00 | 10 692.00 | | 8 680.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 491 355.00 | 491 355.00 | | 491 355.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 425.00 | 6 425.00 | | 6 425.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 248.00 | | 8 248.00 | 8 248.00 |
UX Autres créances clients | 198 991.00 | 169 568.00 | 29 423.00 | 198 991.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 761.00 | 761.00 | | 761.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 164 359.00 | 81 823.00 | 33 829.00 | 164 359.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 98 350.00 | | | 98 350.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 134 506.00 | | | 134 506.00 |
VP Divers | 77 388.00 | 77 388.00 | | 77 388.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 185 093.00 | 185 093.00 | | 185 093.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 192.00 | 4 192.00 | | 4 192.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 288 820.00 | 251 148.00 | 37 671.00 | 288 820.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 847 993.00 | 765 457.00 | 33 829.00 | 847 993.00 |