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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 034.00 | 3 034.00 | | 3 034.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AP Constructions | 17 164.00 | 8 422.00 | 8 742.00 | 17 164.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 479.00 | 15 580.00 | 899.00 | 16 479.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 300 398.00 | 196 477.00 | 103 921.00 | 300 398.00 |
BJ TOTAL (I) | 352 418.00 | 223 513.00 | 128 906.00 | 352 418.00 |
BT Marchandises | 6 080.00 | | 6 080.00 | 6 080.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 267 375.00 | | 267 375.00 | 267 375.00 |
BZ Autres créances | 14 096.00 | | 14 096.00 | 14 096.00 |
CF Disponibilités | 54 050.00 | | 54 050.00 | 54 050.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 583.00 | | 1 583.00 | 1 583.00 |
CJ TOTAL (II) | 343 184.00 | | 343 184.00 | 343 184.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 695 602.00 | 223 513.00 | 472 090.00 | 695 602.00 |
CU Autres participations | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 342 224.00 | 397 656.00 | | 342 224.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 920.00 | 14 568.00 | | 13 920.00 |
DL TOTAL (I) | 364 529.00 | 420 609.00 | | 364 529.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 200.00 | 56 296.00 | | 36 200.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 293.00 | 7 765.00 | | 7 293.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 415.00 | 7 355.00 | | 11 415.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 833.00 | 11 444.00 | | 50 833.00 |
EA Autres dettes | 1 820.00 | 4 354.00 | | 1 820.00 |
EC TOTAL (IV) | 107 561.00 | 87 213.00 | | 107 561.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 472 090.00 | 507 822.00 | | 472 090.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 91 884.00 | 51 013.00 | | 91 884.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 315 717.00 | | 36 702.00 | 315 717.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 99.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 352 418.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 279.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 334 041.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 279.00 | | | 18 279.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 297 339.00 | | 36 702.00 | 297 339.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 99.00 | | | 99.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 186 503.00 | 37 010.00 | | 186 503.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 034.00 | | | 3 034.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 183 469.00 | 37 010.00 | | 183 469.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 415.00 | 11 415.00 | | 11 415.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 088.00 | 30 088.00 | | 30 088.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 741.00 | 19 741.00 | | 19 741.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 820.00 | 1 820.00 | | 1 820.00 |
UX Autres créances clients | 267 375.00 | | | 267 375.00 |
VB T. V. A. | 2 331.00 | | | 2 331.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 200.00 | 20 522.00 | 15 677.00 | 36 200.00 |
VI Groupe et associés | 7 293.00 | 7 293.00 | | 7 293.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 096.00 | | | 20 096.00 |
VP Divers | 1 981.00 | | | 1 981.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 378.00 | 378.00 | | 378.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 785.00 | | | 9 785.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 583.00 | | | 1 583.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 283 054.00 | 283 054.00 | | 283 054.00 |
VW T.V.A. | 524.00 | 524.00 | | 524.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 107 561.00 | 91 884.00 | 15 677.00 | 107 561.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 110.00 | 8 543.00 | | 10 110.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 289.00 | 7 657.00 | | 7 289.00 |
ST Autres comptes | 76 522.00 | 84 849.00 | | 76 522.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 592.00 | 5 592.00 | | 5 592.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 1 426.00 | 348.00 | | 1 426.00 |
YW Taxe professionnelle | 573.00 | 1 040.00 | | 573.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 683.00 | 9 583.00 | | 10 683.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 172 592.00 | 199 871.00 | | 172 592.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 158 397.00 | 182 963.00 | | 158 397.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 90 829.00 | 98 445.00 | | 90 829.00 |