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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 260 764.00 | 257 606.00 | 3 157.00 | 260 764.00 |
BJ TOTAL (I) | 260 862.00 | 257 606.00 | 3 256.00 | 260 862.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 264.00 | | 264.00 | 264.00 |
BZ Autres créances | 5 630.00 | | 5 630.00 | 5 630.00 |
CF Disponibilités | 253 508.00 | | 253 508.00 | 253 508.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 259 401.00 | | 259 401.00 | 259 401.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 520 264.00 | 257 606.00 | 262 657.00 | 520 264.00 |
CU Autres participations | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 318 515.00 | 315 282.00 | | 318 515.00 |
DH Report à nouveau | | 2 305.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -98 432.00 | 929.00 | | -98 432.00 |
DL TOTAL (I) | 228 468.00 | 326 900.00 | | 228 468.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 8 423.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 600.00 | 2 258.00 | | 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 536.00 | 2 834.00 | | 2 536.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 113.00 | 16 772.00 | | 26 113.00 |
EA Autres dettes | 4 939.00 | | | 4 939.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 189.00 | 30 287.00 | | 34 189.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 262 657.00 | 357 187.00 | | 262 657.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 34 189.00 | 30 287.00 | | 34 189.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 360 177.00 | | | 360 177.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 99.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 99 315.00 | 260 862.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 18 279.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 81 036.00 | 260 764.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 279.00 | | | 18 279.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 341 800.00 | | | 341 800.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 99.00 | | | 99.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 307 716.00 | 33 960.00 | 84 070.00 | 307 716.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 034.00 | | 3 034.00 | 3 034.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 304 682.00 | 33 960.00 | 81 036.00 | 304 682.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 536.00 | 2 536.00 | | 2 536.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 978.00 | 25 978.00 | | 25 978.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 939.00 | 4 939.00 | | 4 939.00 |
UX Autres créances clients | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
VB T. V. A. | 5 077.00 | 5 077.00 | | 5 077.00 |
VI Groupe et associés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 423.00 | | | 8 423.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 553.00 | 553.00 | | 553.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 894.00 | 5 894.00 | | 5 894.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 189.00 | 34 189.00 | | 34 189.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 233.00 | 585.00 | | 13 233.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 497.00 | 5 937.00 | | 10 497.00 |
ST Autres comptes | 34 369.00 | 28 839.00 | | 34 369.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 785.00 | 13 092.00 | | 6 785.00 |
YT Sous‐traitance | 201.00 | 188.00 | | 201.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 559.00 | 1 962.00 | | 1 559.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 792.00 | 2 547.00 | | 14 792.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 58 193.00 | 87 702.00 | | 58 193.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 61 942.00 | 85 531.00 | | 61 942.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 51 853.00 | 48 056.00 | | 51 853.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | | 2.00 | | |