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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 034.00 | 3 034.00 | | 3 034.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AP Constructions | 17 164.00 | 9 281.00 | 7 884.00 | 17 164.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 296.00 | 15 727.00 | 570.00 | 16 296.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 305 359.00 | 236 254.00 | 69 106.00 | 305 359.00 |
BJ TOTAL (I) | 357 197.00 | 264 295.00 | 92 902.00 | 357 197.00 |
BT Marchandises | 10 281.00 | | 10 281.00 | 10 281.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 139 858.00 | | 139 858.00 | 139 858.00 |
BZ Autres créances | 16 689.00 | | 16 689.00 | 16 689.00 |
CF Disponibilités | 196 891.00 | | 196 891.00 | 196 891.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 686.00 | | 1 686.00 | 1 686.00 |
CJ TOTAL (II) | 365 405.00 | | 365 405.00 | 365 405.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 722 602.00 | 264 295.00 | 458 308.00 | 722 602.00 |
CU Autres participations | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 356 144.00 | 342 224.00 | | 356 144.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 818.00 | 13 920.00 | | 30 818.00 |
DL TOTAL (I) | 395 346.00 | 364 529.00 | | 395 346.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 677.00 | 36 200.00 | | 15 677.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69.00 | 7 293.00 | | 69.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 786.00 | 11 415.00 | | 16 786.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 309.00 | 50 833.00 | | 30 309.00 |
EA Autres dettes | 120.00 | 1 820.00 | | 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 62 962.00 | 107 561.00 | | 62 962.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 458 308.00 | 472 090.00 | | 458 308.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 62 962.00 | 91 884.00 | | 62 962.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 786.00 | 16 786.00 | | 16 786.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 434.00 | 22 434.00 | | 22 434.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 446.00 | 5 446.00 | | 5 446.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 293.00 | 1 293.00 | | 1 293.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
UX Autres créances clients | 139 858.00 | | | 139 858.00 |
VB T. V. A. | 2 908.00 | | | 2 908.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 677.00 | 15 677.00 | | 15 677.00 |
VI Groupe et associés | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 522.00 | | | 20 522.00 |
VP Divers | 736.00 | | | 736.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 745.00 | 745.00 | | 745.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 046.00 | | | 13 046.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 686.00 | | | 1 686.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 233.00 | 158 233.00 | | 158 233.00 |
VW T.V.A. | 391.00 | 391.00 | | 391.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 62 962.00 | 62 962.00 | | 62 962.00 |