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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 034.00 | 3 034.00 | | 3 034.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AP Constructions | 17 164.00 | 12 713.00 | 4 451.00 | 17 164.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 696.00 | 15 443.00 | 1 253.00 | 16 696.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 307 940.00 | 276 526.00 | 31 414.00 | 307 940.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 360 177.00 | 307 716.00 | 52 461.00 | 360 177.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 46 353.00 | | 46 353.00 | 46 353.00 |
BZ Autres créances | 4 124.00 | | 4 124.00 | 4 124.00 |
CF Disponibilités | 253 532.00 | | 253 532.00 | 253 532.00 |
CH Charges constatées d’avance | 716.00 | | 716.00 | 716.00 |
CJ TOTAL (II) | 304 726.00 | | 304 726.00 | 304 726.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 664 903.00 | 307 716.00 | 357 187.00 | 664 903.00 |
CP Parts à moins d’un an | 34 895.00 | | | 34 895.00 |
CU Autres participations | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 315 282.00 | 315 282.00 | | 315 282.00 |
DH Report à nouveau | 2 305.00 | | | 2 305.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 929.00 | 2 305.00 | | 929.00 |
DL TOTAL (I) | 326 900.00 | 325 971.00 | | 326 900.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 423.00 | 31 972.00 | | 8 423.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 258.00 | 1 564.00 | | 2 258.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 834.00 | 2 948.00 | | 2 834.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 772.00 | 22 342.00 | | 16 772.00 |
EA Autres dettes | | 246.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 30 287.00 | 59 071.00 | | 30 287.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 357 187.00 | 385 043.00 | | 357 187.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 30 287.00 | 50 648.00 | | 30 287.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 3 418.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 395 072.00 | | | 395 072.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 34 895.00 | 99.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 895.00 | 360 177.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 279.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 341 800.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 279.00 | | | 18 279.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 341 800.00 | | | 341 800.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 994.00 | | | 34 994.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 834.00 | 2 834.00 | | 2 834.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 281.00 | 1 281.00 | | 1 281.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 995.00 | 13 995.00 | | 13 995.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 246.00 | 246.00 | | 246.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 895.00 | 34 895.00 | | 34 895.00 |
UX Autres créances clients | 46 353.00 | 46 353.00 | | 46 353.00 |
VB T. V. A. | 1 330.00 | 1 330.00 | | 1 330.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 418.00 | 3 418.00 | | 3 418.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 423.00 | 8 423.00 | | 8 423.00 |
VI Groupe et associés | 2 258.00 | 2 258.00 | | 2 258.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 130.00 | | | 20 130.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 199.00 | 1 199.00 | | 1 199.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 794.00 | 2 794.00 | | 2 794.00 |
VS Charges constatées d’avance | 716.00 | 716.00 | | 716.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 194.00 | 51 194.00 | | 51 194.00 |
VW T.V.A. | 297.00 | 297.00 | | 297.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 287.00 | 30 287.00 | | 30 287.00 |