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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 034.00 | 3 034.00 | | 3 034.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AP Constructions | 17 164.00 | 10 997.00 | 6 167.00 | 17 164.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 772.00 | 14 772.00 | | 14 772.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 342 340.00 | 270 268.00 | 72 072.00 | 342 340.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 895.00 | | 34 895.00 | 34 895.00 |
BJ TOTAL (I) | 427 548.00 | 299 070.00 | 128 478.00 | 427 548.00 |
BT Marchandises | 11 188.00 | | 11 188.00 | 11 188.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 121 283.00 | | 121 283.00 | 121 283.00 |
BZ Autres créances | 30 182.00 | | 30 182.00 | 30 182.00 |
CF Disponibilités | 102 317.00 | | 102 317.00 | 102 317.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 662.00 | | 3 662.00 | 3 662.00 |
CJ TOTAL (II) | 268 631.00 | | 268 631.00 | 268 631.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 696 179.00 | 299 070.00 | 397 109.00 | 696 179.00 |
CP Parts à moins d’un an | 34 895.00 | | | 34 895.00 |
CU Autres participations | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 339 983.00 | 386 961.00 | | 339 983.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 701.00 | -46 978.00 | | -24 701.00 |
DL TOTAL (I) | 323 667.00 | 348 368.00 | | 323 667.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 563.00 | 68 453.00 | | 48 563.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 980.00 | 142.00 | | 1 980.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 471.00 | 4 650.00 | | 9 471.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 428.00 | 8 931.00 | | 13 428.00 |
EC TOTAL (IV) | 73 442.00 | 82 175.00 | | 73 442.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 397 109.00 | 430 543.00 | | 397 109.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 73 442.00 | 33 613.00 | | 73 442.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 471.00 | 9 471.00 | | 9 471.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 588.00 | 2 588.00 | | 2 588.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 108.00 | 7 108.00 | | 7 108.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 895.00 | 34 895.00 | | 34 895.00 |
UX Autres créances clients | 121 283.00 | 121 283.00 | | 121 283.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VB T. V. A. | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 563.00 | 48 563.00 | | 48 563.00 |
VI Groupe et associés | 1 980.00 | 1 980.00 | | 1 980.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 732.00 | 3 732.00 | | 3 732.00 |
VP Divers | 976.00 | 976.00 | | 976.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 258.00 | 1 258.00 | | 1 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 166.00 | 25 166.00 | | 25 166.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 662.00 | 3 662.00 | | 3 662.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 190 022.00 | 190 022.00 | | 190 022.00 |
VW T.V.A. | 2 474.00 | 2 474.00 | | 2 474.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 73 442.00 | 73 442.00 | | 73 442.00 |