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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 034.00 | 3 034.00 | | 3 034.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AP Constructions | 17 164.00 | 10 139.00 | 7 025.00 | 17 164.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 772.00 | 14 523.00 | 249.00 | 14 772.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 342 340.00 | 246 739.00 | 95 601.00 | 342 340.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 895.00 | | 34 895.00 | 34 895.00 |
BJ TOTAL (I) | 427 548.00 | 274 435.00 | 153 114.00 | 427 548.00 |
BT Marchandises | 6 660.00 | | 6 660.00 | 6 660.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 039.00 | | 87 039.00 | 87 039.00 |
BZ Autres créances | 43 928.00 | | 43 928.00 | 43 928.00 |
CF Disponibilités | 136 811.00 | | 136 811.00 | 136 811.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 992.00 | | 2 992.00 | 2 992.00 |
CJ TOTAL (II) | 277 430.00 | | 277 430.00 | 277 430.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 704 978.00 | 274 435.00 | 430 543.00 | 704 978.00 |
CP Parts à moins d’un an | 34 895.00 | | | 34 895.00 |
CU Autres participations | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 386 961.00 | 356 144.00 | | 386 961.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -46 978.00 | 30 818.00 | | -46 978.00 |
DL TOTAL (I) | 348 368.00 | 395 346.00 | | 348 368.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 453.00 | 15 677.00 | | 68 453.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 142.00 | 69.00 | | 142.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 650.00 | 16 786.00 | | 4 650.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 931.00 | 30 309.00 | | 8 931.00 |
EA Autres dettes | | 120.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 82 175.00 | 62 962.00 | | 82 175.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 430 543.00 | 458 308.00 | | 430 543.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33 613.00 | 62 962.00 | | 33 613.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 357 197.00 | | 124 633.00 | 357 197.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 994.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 54 282.00 | 427 548.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 279.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 54 282.00 | 374 276.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 279.00 | | | 18 279.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 338 820.00 | | 89 738.00 | 338 820.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 99.00 | | 34 895.00 | 99.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 264 295.00 | 46 986.00 | 36 846.00 | 264 295.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 034.00 | | | 3 034.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 261 261.00 | 46 986.00 | 36 846.00 | 261 261.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 650.00 | 4 650.00 | | 4 650.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 765.00 | 1 765.00 | | 1 765.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 924.00 | 2 924.00 | | 2 924.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 895.00 | 34 895.00 | | 34 895.00 |
UX Autres créances clients | 87 039.00 | 87 039.00 | | 87 039.00 |
VB T. V. A. | 8 383.00 | 8 383.00 | | 8 383.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 453.00 | 19 890.00 | 48 563.00 | 68 453.00 |
VI Groupe et associés | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 225.00 | | | 27 225.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 704.00 | 7 704.00 | | 7 704.00 |
VP Divers | 2 381.00 | 2 381.00 | | 2 381.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 536.00 | 2 536.00 | | 2 536.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 460.00 | 25 460.00 | | 25 460.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 992.00 | 2 992.00 | | 2 992.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 854.00 | 168 854.00 | | 168 854.00 |
VW T.V.A. | 1 706.00 | 1 706.00 | | 1 706.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 82 175.00 | 33 613.00 | 48 563.00 | 82 175.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 393.00 | 15 817.00 | | 13 393.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 552.00 | 6 807.00 | | 8 552.00 |
ST Autres comptes | 64 498.00 | 74 221.00 | | 64 498.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 592.00 | 5 592.00 | | 5 592.00 |
YT Sous‐traitance | 876.00 | 4 846.00 | | 876.00 |
YW Taxe professionnelle | 701.00 | 871.00 | | 701.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 094.00 | 16 688.00 | | 14 094.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 161 305.00 | 225 227.00 | | 161 305.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 152 940.00 | 215 968.00 | | 152 940.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 79 519.00 | 91 466.00 | | 79 519.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |