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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 117 581.00 | | 117 581.00 | 117 581.00 |
AP Constructions | 96 141.00 | 69 768.00 | 26 372.00 | 96 141.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 303.00 | 29 828.00 | 475.00 | 30 303.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 344.00 | 87 654.00 | 4 690.00 | 92 344.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 100.00 | | 12 100.00 | 12 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 348 471.00 | 187 251.00 | 161 220.00 | 348 471.00 |
BT Marchandises | 38 579.00 | 5 713.00 | 32 866.00 | 38 579.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 146.00 | | 146.00 | 146.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 225 124.00 | 1 318.00 | 223 805.00 | 225 124.00 |
BZ Autres créances | 47 527.00 | 13 106.00 | 34 421.00 | 47 527.00 |
CF Disponibilités | 33 348.00 | | 33 348.00 | 33 348.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 300.00 | | 5 300.00 | 5 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 350 027.00 | 20 138.00 | 329 888.00 | 350 027.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 698 498.00 | 207 390.00 | 491 108.00 | 698 498.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 85 568.00 | 85 568.00 | | 85 568.00 |
DH Report à nouveau | -93 826.00 | -201 870.00 | | -93 826.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 916.00 | 108 043.00 | | 117 916.00 |
DL TOTAL (I) | 118 043.00 | 126.00 | | 118 043.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 808.00 | 42 097.00 | | 13 808.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 397.00 | 69 329.00 | | 64 397.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 531.00 | | | 531.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 209 071.00 | 190 674.00 | | 209 071.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 850.00 | 84 073.00 | | 84 850.00 |
EA Autres dettes | 405.00 | 1 410.00 | | 405.00 |
EC TOTAL (IV) | 373 065.00 | 387 585.00 | | 373 065.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 491 108.00 | 387 712.00 | | 491 108.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 372 533.00 | 366 594.00 | | 372 533.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 5.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 396 641.00 | |
FG Production vendue services | | | 386 127.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 782 769.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 562.00 | |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 790 368.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 290 118.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 454.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 187 441.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 921.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 134 741.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 903.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 746.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 713.00 | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 677 157.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 113 211.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 316.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 316.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 316.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 111 894.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 910.00 | 2 175.00 | | 4 910.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 910.00 | 2 175.00 | | 4 910.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 851.00 | 1 932.00 | | 7 851.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 851.00 | 1 932.00 | | 7 851.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 941.00 | 242.00 | | -2 941.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 963.00 | -8 416.00 | | -8 963.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 795 279.00 | 780 945.00 | | 795 279.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 677 362.00 | 672 902.00 | | 677 362.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 117 916.00 | 108 043.00 | | 117 916.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 347 121.00 | | 1 350.00 | 347 121.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 348 471.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 117 581.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 218 790.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 117 581.00 | | | 117 581.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 217 440.00 | | 1 350.00 | 217 440.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 100.00 | | | 12 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 179 505.00 | 7 746.00 | | 179 505.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 179 505.00 | 7 746.00 | | 179 505.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 209 071.00 | 209 071.00 | | 209 071.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 309.00 | 19 309.00 | | 19 309.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 387.00 | 24 387.00 | | 24 387.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 405.00 | 405.00 | | 405.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 100.00 | | | 12 100.00 |
UX Autres créances clients | 223 547.00 | | | 223 547.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 576.00 | | | 1 576.00 |
VB T. V. A. | 9 052.00 | | | 9 052.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 808.00 | 13 808.00 | | 13 808.00 |
VI Groupe et associés | 64 397.00 | 64 397.00 | | 64 397.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 438.00 | | | 34 438.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 497.00 | | | 9 497.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 314.00 | 314.00 | | 314.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 978.00 | | | 28 978.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 300.00 | | | 5 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 290 052.00 | 277 952.00 | 12 100.00 | 290 052.00 |
VW T.V.A. | 40 838.00 | 40 838.00 | | 40 838.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 372 533.00 | 372 533.00 | | 372 533.00 |