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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 117 581.00 | | 117 581.00 | 117 581.00 |
AP Constructions | 96 141.00 | 84 175.00 | 11 965.00 | 96 141.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 584.00 | 33 398.00 | 2 185.00 | 35 584.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 623.00 | 66 381.00 | 1 242.00 | 67 623.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 900.00 | | 20 900.00 | 20 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 337 830.00 | 183 955.00 | 153 874.00 | 337 830.00 |
BT Marchandises | 71 338.00 | 10 488.00 | 60 850.00 | 71 338.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 281.00 | | 281.00 | 281.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 598.00 | 2 513.00 | 97 085.00 | 99 598.00 |
BZ Autres créances | 8 497.00 | | 8 497.00 | 8 497.00 |
CF Disponibilités | 356 696.00 | | 356 696.00 | 356 696.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 558.00 | | 25 558.00 | 25 558.00 |
CJ TOTAL (II) | 561 970.00 | 13 001.00 | 548 969.00 | 561 970.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 899 801.00 | 196 957.00 | 702 843.00 | 899 801.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 85 568.00 | 85 568.00 | | 85 568.00 |
DH Report à nouveau | 221 725.00 | 151 878.00 | | 221 725.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 652.00 | 69 846.00 | | 56 652.00 |
DL TOTAL (I) | 372 330.00 | 315 678.00 | | 372 330.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 705.00 | 50 384.00 | | 27 705.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 285.00 | 52 721.00 | | 48 285.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 854.00 | 179 486.00 | | 116 854.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 303.00 | 145 038.00 | | 137 303.00 |
EA Autres dettes | 364.00 | 1 160.00 | | 364.00 |
EC TOTAL (IV) | 330 513.00 | 428 792.00 | | 330 513.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 702 843.00 | 744 471.00 | | 702 843.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 325 513.00 | 403 407.00 | | 325 513.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 597 899.00 | |
FD Production vendue biens | | | 409 042.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 006 941.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 083.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 576.00 | |
FQ Autres produits | | | 199.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 027 800.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 441 121.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 228.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 232 745.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 586.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 183 763.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 795.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 825.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 488.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 956 565.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 235.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 563.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 563.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -563.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 671.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 41 188.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 600.00 | 41 188.00 | | 2 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 305.00 | 30 612.00 | | 305.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 165.00 | | | 1 165.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 470.00 | 30 612.00 | | 1 470.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 129.00 | 10 575.00 | | 1 129.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 149.00 | 17 997.00 | | 15 149.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 030 400.00 | 1 288 764.00 | | 1 030 400.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 973 748.00 | 1 218 917.00 | | 973 748.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 652.00 | 69 846.00 | | 56 652.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 340 164.00 | | | 340 164.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 333.00 | 337 830.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 117 581.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 333.00 | 199 349.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 117 581.00 | | | 117 581.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 201 682.00 | | | 201 682.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 900.00 | | | 20 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 179 298.00 | 5 825.00 | 1 168.00 | 179 298.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 179 298.00 | 5 825.00 | 1 168.00 | 179 298.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 854.00 | 116 854.00 | | 116 854.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 414.00 | 77 414.00 | | 77 414.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 135.00 | 36 135.00 | | 36 135.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 364.00 | 364.00 | | 364.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 900.00 | | 20 900.00 | 20 900.00 |
UX Autres créances clients | 96 582.00 | 96 582.00 | | 96 582.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 888.00 | 888.00 | | 888.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 016.00 | 3 016.00 | | 3 016.00 |
VB T. V. A. | 2 356.00 | 2 356.00 | | 2 356.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 705.00 | 22 705.00 | 5 000.00 | 27 705.00 |
VI Groupe et associés | 48 285.00 | 48 285.00 | | 48 285.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 678.00 | | | 22 678.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 083.00 | 1 083.00 | | 1 083.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 614.00 | 614.00 | | 614.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 908.00 | 2 908.00 | | 2 908.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 558.00 | 25 558.00 | | 25 558.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 554.00 | 133 654.00 | 20 900.00 | 154 554.00 |
VW T.V.A. | 23 139.00 | 23 139.00 | | 23 139.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 330 513.00 | 325 513.00 | 5 000.00 | 330 513.00 |